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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 841.00 | 699.00 | 2 142.00 | 2 841.00 |
AP Constructions | 431 350.00 | 10 190.00 | 421 160.00 | 431 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 191.00 | 10 889.00 | 495 302.00 | 506 191.00 |
BT Marchandises | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BZ Autres créances | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CF Disponibilités | 57 139.00 | | 57 139.00 | 57 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 239.00 | | 139 239.00 | 139 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 430.00 | 10 889.00 | 634 540.00 | 645 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 200.00 | | | -28 200.00 |
DL TOTAL (I) | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 346.00 | | | 261 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 394.00 | | | 131 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 741.00 | | | 392 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 540.00 | | | 634 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 394.00 | | | 131 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 792.00 | | 509 792.00 | 509 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 792.00 | | 509 792.00 | 509 792.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 795.00 | | | 509 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 995.00 | | | 537 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 200.00 | | | -28 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 191.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 889.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 346.00 | | 261 346.00 | 261 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 741.00 | 131 394.00 | 261 346.00 | 392 741.00 |