| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 841.00 | 1 267.00 | 1 574.00 | 2 841.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 440 850.00 | 38 902.00 | 401 948.00 | 440 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 191.00 | 40 170.00 | 496 021.00 | 536 191.00 |
BT Marchandises | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 68 104.00 | | 68 104.00 | 68 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 677.00 | | 140 677.00 | 140 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 868.00 | 40 170.00 | 636 698.00 | 676 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 200.00 | | | -28 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 979.00 | -28 200.00 | | -37 979.00 |
DL TOTAL (I) | 183 820.00 | 221 800.00 | | 183 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 207.00 | 261 346.00 | | 373 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 636.00 | 131 394.00 | | 55 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 878.00 | 392 741.00 | | 432 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 698.00 | 634 540.00 | | 636 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 878.00 | 131 394.00 | | 432 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 357.00 | | 1 232 357.00 | 1 232 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 357.00 | | 1 232 357.00 | 1 232 357.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 1 081.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 1 081.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 474.00 | -1 081.00 | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 870.00 | 509 795.00 | | 1 238 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 850.00 | 537 995.00 | | 1 276 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 979.00 | -28 200.00 | | -37 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 191.00 | | 102 000.00 | 506 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 536 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 533 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 350.00 | | 102 000.00 | 503 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 889.00 | 29 280.00 | | 10 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | 568.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190.00 | 28 712.00 | | 10 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VI Groupe et associés | 373 207.00 | 373 207.00 | | 373 207.00 |
VP Divers | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 878.00 | 432 878.00 | | 432 878.00 |