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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 841.00 | 2 404.00 | 437.00 | 2 841.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 139 517.00 | 135 004.00 | 1 004 513.00 | 1 139 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 467.00 | 3 848.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 673.00 | 137 875.00 | 1 033 798.00 | 1 171 673.00 |
BT Marchandises | 126 841.00 | | 126 841.00 | 126 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
BZ Autres créances | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CF Disponibilités | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 131.00 | | 326 131.00 | 326 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 804.00 | 137 875.00 | 1 359 929.00 | 1 497 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 111.00 | -66 180.00 | | -109 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 722.00 | -42 932.00 | | -31 722.00 |
DL TOTAL (I) | 109 167.00 | 140 889.00 | | 109 167.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 267.00 | 703 267.00 | | 1 203 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 059.00 | 330 539.00 | | 41 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436.00 | 762.00 | | 6 436.00 |
EA Autres dettes | | 1 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 250 763.00 | 1 036 255.00 | | 1 250 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 929.00 | 1 177 144.00 | | 1 359 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 763.00 | 1 036 255.00 | | 1 250 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 981.00 | | 2 781 981.00 | 2 781 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 981.00 | | 2 781 981.00 | 2 781 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 577.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 5 157.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 23 857.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -3 857.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 072.00 | 2 134 655.00 | | 2 787 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 794.00 | 2 177 587.00 | | 2 818 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 722.00 | -42 932.00 | | -31 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 628.00 | | 251 045.00 | 920 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 787.00 | | 251 045.00 | 917 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 298.00 | 59 577.00 | | 78 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 568.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 462.00 | 59 009.00 | | 76 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 267.00 | 1 203 267.00 | | 1 203 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 763.00 | 1 250 763.00 | | 1 250 763.00 |