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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 675 514.00 | 263 031.00 | 1 412 483.00 | 1 675 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 1 042.00 | 3 273.00 | 4 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 999.00 | | 122 999.00 | 122 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 668.00 | 266 914.00 | 1 563 754.00 | 1 830 668.00 |
BT Marchandises | 399 986.00 | | 399 986.00 | 399 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
BZ Autres créances | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
CF Disponibilités | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 298.00 | | 518 298.00 | 518 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 966.00 | 266 914.00 | 2 082 052.00 | 2 348 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 509.00 | -140 833.00 | | -163 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991.00 | -22 675.00 | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 97 482.00 | 86 491.00 | | 97 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 267.00 | 1 038 267.00 | | 1 403 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 675.00 | 110 135.00 | | 579 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627.00 | 37 481.00 | | 1 627.00 |
EA Autres dettes | | 1 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 570.00 | 1 187 388.00 | | 1 984 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 052.00 | 1 273 880.00 | | 2 082 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 570.00 | 1 187 388.00 | | 1 984 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 403 267.00 | | | 1 403 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 005 001.00 | | 3 005 001.00 | 3 005 001.00 |
FG Production vendue services | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 535.00 | | 3 006 535.00 | 3 006 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 325.00 | |
GE Autres charges | | | 12 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 280.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -19.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 901.00 | 2 548 507.00 | | 3 006 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 910.00 | 2 571 183.00 | | 2 995 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 991.00 | -22 675.00 | | 10 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 673.00 | | 658 996.00 | 1 171 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 832.00 | | 658 996.00 | 1 168 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 590.00 | 64 325.00 | | 202 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 749.00 | 64 325.00 | | 199 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 675.00 | 579 675.00 | | 579 675.00 |
UX Autres créances clients | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VB T. V. A. | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 267.00 | 1 403 267.00 | | 1 403 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 570.00 | 1 984 570.00 | | 1 984 570.00 |