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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 107.00 | 1 493.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 478.00 | 8 791.00 | 74 688.00 | 83 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 983.00 | 707.00 | 4 276.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 324.00 | 11 604.00 | 84 720.00 | 96 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 756.00 | | 339 756.00 | 339 756.00 |
BZ Autres créances | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
CF Disponibilités | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 495.00 | | 527 495.00 | 527 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 819.00 | 11 604.00 | 612 215.00 | 623 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
DL TOTAL (I) | 164 665.00 | | | 164 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 472.00 | | | 233 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 737.00 | | | 159 737.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 386.00 | | | 446 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 215.00 | | | 612 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 054.00 | | | 396 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 194.00 | | 637 194.00 | 637 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 194.00 | | 637 194.00 | 637 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 27 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 659.00 | | | 638 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 994.00 | | | 553 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 848.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 164.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 472.00 | 233 472.00 | | 233 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 339 756.00 | | | 339 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VC Groupe et associés | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VI Groupe et associés | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 937.00 | 415 674.00 | 4 263.00 | 419 937.00 |
VW T.V.A. | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 386.00 | 396 054.00 | | 446 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
ST Autres comptes | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 129 899.00 | | | 129 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 204.00 | | | 253 204.00 |