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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 494.00 | 205 243.00 | 230 252.00 | 435 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 499.00 | 17 997.00 | 33 502.00 | 51 499.00 |
AX Avances et acomptes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 577.00 | 229 270.00 | 281 307.00 | 510 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 201.00 | 39 323.00 | 696 878.00 | 736 201.00 |
BZ Autres créances | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
CF Disponibilités | 710 935.00 | | 710 935.00 | 710 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 680.00 | 39 323.00 | 1 522 357.00 | 1 561 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 256.00 | 268 593.00 | 1 803 664.00 | 2 072 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 715 000.00 | 475 000.00 | | 715 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 952.00 | 2 587.00 | | 3 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 255.00 | 241 365.00 | | 383 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 207.00 | 806 952.00 | | 1 190 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 826.00 | 7 119.00 | | 9 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 826.00 | 7 119.00 | | 9 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 929.00 | 43 607.00 | | 40 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 102.00 | 118 980.00 | | 52 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 842.00 | 259 645.00 | | 138 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 995.00 | 244 897.00 | | 348 995.00 |
EA Autres dettes | 22 764.00 | 38 092.00 | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 631.00 | 705 221.00 | | 603 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 664.00 | 1 519 292.00 | | 1 803 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 299.00 | 558 673.00 | | 531 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 492.00 | | 74 536.00 | 440 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 510 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 937.00 | | 74 324.00 | 415 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | 212.00 | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 734.00 | 89 986.00 | | 143 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 296.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 001.00 | 89 690.00 | | 138 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 119.00 | 9 826.00 | 7 119.00 | 7 119.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 119.00 | 9 826.00 | 7 119.00 | 7 119.00 |
6T Sur comptes clients | 86 726.00 | 14 887.00 | 62 290.00 | 86 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 726.00 | 14 887.00 | 62 290.00 | 86 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 845.00 | 24 713.00 | 69 410.00 | 93 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 713.00 | 69 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 842.00 | 138 842.00 | | 138 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 577.00 | 94 577.00 | | 94 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 689 013.00 | 689 013.00 | | 689 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
VB T. V. A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 929.00 | 20 698.00 | 20 231.00 | 40 929.00 |
VI Groupe et associés | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 030.00 | 803 557.00 | 61 473.00 | 865 030.00 |
VW T.V.A. | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 631.00 | 531 299.00 | 20 231.00 | 603 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 521.00 | 19 736.00 | | 11 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 228.00 | 21 584.00 | | 77 228.00 |
ST Autres comptes | 240 869.00 | 220 137.00 | | 240 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 597.00 | 99 767.00 | | 109 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 994.00 | 113 146.00 | | 67 994.00 |
YT Sous‐traitance | 105 305.00 | 169 979.00 | | 105 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 914.00 | 15 519.00 | | 30 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 418.00 | 4 656.00 | | 8 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 939.00 | 24 392.00 | | 19 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 619.00 | 390 252.00 | | 398 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 593.00 | 130 106.00 | | 148 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 914.00 | 526 985.00 | | 563 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |