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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 6 721.00 | 7 104.00 | 13 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 619.00 | 294 249.00 | 242 370.00 | 536 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 478.00 | 27 065.00 | 28 414.00 | 55 478.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 072.00 | 328 035.00 | 293 038.00 | 621 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 637.00 | 18 864.00 | 635 773.00 | 654 637.00 |
BZ Autres créances | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
CF Disponibilités | 1 118 582.00 | | 1 118 582.00 | 1 118 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 490.00 | 18 864.00 | 1 928 626.00 | 1 947 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 562.00 | 346 898.00 | 2 221 663.00 | 2 568 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 000.00 | 715 000.00 | | 1 065 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 207.00 | 3 952.00 | | 7 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 404.00 | 383 255.00 | | 357 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 611.00 | 1 190 207.00 | | 1 517 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 255.00 | 9 826.00 | | 11 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 255.00 | 9 826.00 | | 11 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 839.00 | 40 929.00 | | 25 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 52 102.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 577.00 | 138 842.00 | | 275 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 168.00 | 348 995.00 | | 377 168.00 |
EA Autres dettes | 12 481.00 | 22 764.00 | | 12 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 798.00 | 603 631.00 | | 692 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 663.00 | 1 803 664.00 | | 2 221 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 881.00 | 531 299.00 | | 685 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 577.00 | | 113 899.00 | 510 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403.00 | 621 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 592 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | 7 795.00 | 6 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 261.00 | | 105 104.00 | 490 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | 1 000.00 | 14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 270.00 | 98 765.00 | | 229 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 691.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 240.00 | 98 074.00 | | 223 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 826.00 | 11 255.00 | 9 826.00 | 9 826.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 826.00 | 11 255.00 | 9 826.00 | 9 826.00 |
6T Sur comptes clients | 39 323.00 | | 20 459.00 | 39 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 323.00 | | 20 459.00 | 39 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 148.00 | 11 255.00 | 30 284.00 | 49 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 255.00 | 30 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 577.00 | 275 577.00 | | 275 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
VB T. V. A. | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 231.00 | 15 047.00 | 5 184.00 | 20 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 057.00 | 806 271.00 | 37 786.00 | 844 057.00 |
VW T.V.A. | 148 792.00 | 148 792.00 | | 148 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 798.00 | 685 881.00 | 5 184.00 | 692 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 729.00 | 11 521.00 | | 16 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 318.00 | 77 228.00 | | 154 318.00 |
ST Autres comptes | 374 136.00 | 240 869.00 | | 374 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 148.00 | 109 597.00 | | 102 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 203.00 | 67 994.00 | | 166 203.00 |
YT Sous‐traitance | 211 858.00 | 105 305.00 | | 211 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 284.00 | 30 914.00 | | 27 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 778.00 | 8 418.00 | | 6 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 507.00 | 19 939.00 | | 23 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 125.00 | 398 619.00 | | 507 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 972.00 | 148 593.00 | | 167 972.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 744.00 | 563 914.00 | | 869 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |