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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 5 734.00 | 296.00 | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 624.00 | 123 442.00 | 249 182.00 | 372 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 313.00 | 10 108.00 | 33 205.00 | 43 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 492.00 | 139 284.00 | 301 208.00 | 440 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 811.00 | 86 726.00 | 498 085.00 | 584 811.00 |
BZ Autres créances | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
CF Disponibilités | 585 645.00 | | 585 645.00 | 585 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 811.00 | 86 726.00 | 1 218 085.00 | 1 304 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 302.00 | 226 010.00 | 1 519 292.00 | 1 745 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 265 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 587.00 | 1 593.00 | | 2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 365.00 | 210 994.00 | | 241 365.00 |
DL TOTAL (I) | 806 952.00 | 565 587.00 | | 806 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 119.00 | 10 665.00 | | 7 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 119.00 | 10 665.00 | | 7 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 607.00 | 58 587.00 | | 43 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 980.00 | 85 023.00 | | 118 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 645.00 | 155 548.00 | | 259 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 897.00 | 179 105.00 | | 244 897.00 |
EA Autres dettes | 38 092.00 | 10 402.00 | | 38 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 221.00 | 488 666.00 | | 705 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 292.00 | 1 064 919.00 | | 1 519 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 673.00 | 361 217.00 | | 558 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 227.00 | | 198 647.00 | 281 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 381.00 | 440 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 382.00 | 415 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | 1 215.00 | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 244.00 | | 185 075.00 | 270 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167.00 | | 12 357.00 | 6 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 402.00 | 76 905.00 | 14 023.00 | 76 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 1 921.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 589.00 | 74 984.00 | 14 023.00 | 72 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 665.00 | 7 119.00 | 10 665.00 | 10 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 665.00 | 7 119.00 | 10 665.00 | 10 665.00 |
6T Sur comptes clients | 16 301.00 | 78 077.00 | 7 652.00 | 16 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 301.00 | 78 077.00 | 7 652.00 | 16 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 967.00 | 85 196.00 | 18 318.00 | 26 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 196.00 | 18 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 645.00 | 259 645.00 | | 259 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 480 740.00 | 480 740.00 | | 480 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 071.00 | | 104 071.00 | 104 071.00 |
VB T. V. A. | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 425.00 | 14 857.00 | 27 568.00 | 42 425.00 |
VI Groupe et associés | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 691.00 | 615 095.00 | 122 596.00 | 737 691.00 |
VW T.V.A. | 133 810.00 | 133 810.00 | | 133 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 221.00 | 558 673.00 | 27 568.00 | 705 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 736.00 | 18 973.00 | | 19 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 584.00 | 15 643.00 | | 21 584.00 |
ST Autres comptes | 220 137.00 | 184 825.00 | | 220 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 767.00 | 79 227.00 | | 99 767.00 |
YT Sous‐traitance | 169 979.00 | 166 364.00 | | 169 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 519.00 | 13 493.00 | | 15 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 656.00 | 5 603.00 | | 4 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 392.00 | 24 576.00 | | 24 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 252.00 | 304 602.00 | | 390 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 106.00 | 108 053.00 | | 130 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 985.00 | 459 553.00 | | 526 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |