| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 752.00 | 18 327.00 | 87 425.00 | 105 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 694.00 | 7 575.00 | 47 119.00 | 54 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 446.00 | 25 902.00 | 134 544.00 | 160 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 646.00 | | 3 209 646.00 | 3 209 646.00 |
BZ Autres créances | 696 232.00 | | 696 232.00 | 696 232.00 |
CF Disponibilités | 4 827 308.00 | | 4 827 308.00 | 4 827 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 784 053.00 | | 8 784 053.00 | 8 784 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 944 499.00 | 25 902.00 | 8 918 597.00 | 8 944 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 923.00 | | | 492 923.00 |
DL TOTAL (I) | 493 923.00 | | | 493 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 056.00 | | | 2 666 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 882.00 | | | 396 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
EA Autres dettes | 921 680.00 | | | 921 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 378 000.00 | | | 4 378 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 424 674.00 | | | 8 424 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 597.00 | | | 8 918 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 062 705.00 | | 5 062 705.00 | 5 062 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 705.00 | | 5 062 705.00 | 5 062 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 902.00 | |
GE Autres charges | | | 20 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 462.00 | | | 246 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 797.00 | | | 5 062 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 874.00 | | | 4 569 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 923.00 | | | 492 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 694.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 902.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 056.00 | 2 666 056.00 | | 2 666 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 462.00 | 246 462.00 | | 246 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 680.00 | 921 680.00 | | 921 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 378 000.00 | 955 200.00 | 3 422 800.00 | 4 378 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 646.00 | | | 3 209 646.00 |
VB T. V. A. | 666 043.00 | | | 666 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 746.00 | 3 956 746.00 | | 3 956 746.00 |
VW T.V.A. | 138 106.00 | 138 106.00 | | 138 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 674.00 | 5 001 874.00 | 3 422 800.00 | 8 424 674.00 |