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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 817.00 | 74 758.00 | 31 060.00 | 105 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 649.00 | 35 087.00 | 36 562.00 | 71 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 466.00 | 109 845.00 | 67 621.00 | 177 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 753.00 | | 4 246 753.00 | 4 246 753.00 |
BZ Autres créances | 9 216 208.00 | | 9 216 208.00 | 9 216 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 462 962.00 | | 13 462 962.00 | 13 462 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 640 427.00 | 109 845.00 | 13 530 583.00 | 13 640 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 492 823.00 | | | 492 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 748.00 | 492 923.00 | | 913 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 672.00 | 493 923.00 | | 1 407 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 766.00 | 2 666 056.00 | | 6 070 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 472.00 | 396 882.00 | | 295 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396.00 | 62 056.00 | | 5 396.00 |
EA Autres dettes | 2 328 477.00 | 921 680.00 | | 2 328 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 422 800.00 | 4 378 000.00 | | 3 422 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 122 911.00 | 8 424 674.00 | | 12 122 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 530 583.00 | 8 918 597.00 | | 13 530 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 655 311.00 | 5 001 873.00 | | 9 655 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 14 156 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 156 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 156 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 624 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 943.00 | |
GE Autres charges | | | 63 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 428.00 | 246 462.00 | | 457 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 157 101.00 | 5 062 797.00 | | 14 157 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 243 352.00 | 4 569 874.00 | | 13 243 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 748.00 | 492 923.00 | | 913 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 446.00 | | | 160 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 902.00 | 83 943.00 | | 25 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 327.00 | 56 431.00 | | 18 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | 27 512.00 | | 7 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 766.00 | 6 070 766.00 | | 6 070 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328 477.00 | 2 328 477.00 | | 2 328 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 422 800.00 | 955 200.00 | 2 467 600.00 | 3 422 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 246 753.00 | | | 4 246 753.00 |
VP Divers | 9 216 208.00 | | | 9 216 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 472.00 | 295 472.00 | | 295 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 462 961.00 | 13 462 961.00 | | 13 462 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 122 911.00 | 9 655 311.00 | 2 467 600.00 | 12 122 911.00 |