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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 574.00 | 192 562.00 | 485 013.00 | 677 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 832.00 | 714.00 | 14 118.00 | 14 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 649.00 | 62 553.00 | 9 095.00 | 71 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 056.00 | 255 828.00 | 508 227.00 | 764 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 192 325.00 | | 7 192 325.00 | 7 192 325.00 |
BZ Autres créances | 15 752 934.00 | | 15 752 934.00 | 15 752 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 962 433.00 | | 22 962 433.00 | 22 962 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 726 489.00 | 255 829.00 | 23 470 660.00 | 23 726 489.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 572.00 | 492 823.00 | | 1 406 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601 284.00 | 913 748.00 | | 2 601 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 955.00 | 1 407 672.00 | | 4 008 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094 520.00 | 6 070 766.00 | | 14 094 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 640.00 | 295 472.00 | | 678 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 703.00 | 5 396.00 | | 472 703.00 |
EA Autres dettes | 1 748 162.00 | 2 328 477.00 | | 1 748 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 467 679.00 | 3 422 800.00 | | 2 467 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 461 704.00 | 12 122 911.00 | | 19 461 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 470 660.00 | 13 530 583.00 | | 23 470 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 949 227.00 | 9 655 311.00 | | 17 949 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 261 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 261 871.00 | |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 261 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 991 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 693.00 | |
GE Autres charges | | | 156 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 372 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 886 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 1 108.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 078.00 | 1 108.00 | | 70 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 114.00 | -1 108.00 | | 5 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290 734.00 | 457 428.00 | | 1 290 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 337 122.00 | 14 157 101.00 | | 28 337 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 735 838.00 | 13 243 352.00 | | 25 735 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601 284.00 | 913 748.00 | | 2 601 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 466.00 | | 667 177.00 | 177 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 588.00 | 764 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 588.00 | 677 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 817.00 | | 652 345.00 | 105 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 649.00 | | 14 832.00 | 71 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 845.00 | 151 693.00 | 5 709.00 | 109 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 758.00 | 123 513.00 | 5 709.00 | 74 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 087.00 | 28 180.00 | | 35 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 094 520.00 | 14 094 520.00 | | 14 094 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 703.00 | 472 703.00 | | 472 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748 162.00 | 1 748 162.00 | | 1 748 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 467 679.00 | 955 201.00 | 1 512 478.00 | 2 467 679.00 |
UX Autres créances clients | 7 192 325.00 | 7 192 325.00 | | 7 192 325.00 |
VP Divers | 15 752 934.00 | 15 752 934.00 | | 15 752 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 640.00 | 678 640.00 | | 678 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 962 433.00 | 22 962 433.00 | | 22 962 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 461 705.00 | 17 949 227.00 | 1 512 478.00 | 19 461 705.00 |