| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 723.00 | 615 630.00 | 70 093.00 | 685 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 832.00 | 3 186.00 | 11 645.00 | 14 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 648.00 | 65 723.00 | 5 924.00 | 71 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 204.00 | 684 540.00 | 87 664.00 | 772 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 962 757.00 | | 9 962 757.00 | 9 962 757.00 |
BZ Autres créances | 37 671 791.00 | | 37 671 791.00 | 37 671 791.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 658 749.00 | | 47 658 749.00 | 47 658 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 430 954.00 | 684 540.00 | 47 746 414.00 | 48 430 954.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 007 856.00 | 1 406 571.00 | | 4 007 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561 041.00 | 2 601 284.00 | | 5 561 041.00 |
DL TOTAL (I) | 9 569 997.00 | 4 008 956.00 | | 9 569 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 049 353.00 | | | 14 049 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 232 393.00 | 14 094 520.00 | | 18 232 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 560.00 | 678 640.00 | | 815 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 168.00 | 472 701.00 | | 440 168.00 |
EA Autres dettes | 3 046 941.00 | 1 748 162.00 | | 3 046 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 592 000.00 | 2 467 678.00 | | 1 592 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 176 417.00 | 19 461 702.00 | | 38 176 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 746 414.00 | 23 470 658.00 | | 47 746 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 176 417.00 | 17 949 226.00 | | 38 176 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 973 836.00 | | 40 973 836.00 | 40 973 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 973 836.00 | | 40 973 836.00 | 40 973 836.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 973 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 034 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 711.00 | |
GE Autres charges | | | 252 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 815 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 158 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 144 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 821.00 | 595.00 | | 10 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 821.00 | 70 077.00 | | 10 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 821.00 | 5 113.00 | | -10 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572 751.00 | 1 290 734.00 | | 2 572 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 973 836.00 | 28 337 121.00 | | 40 973 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 412 795.00 | 25 735 837.00 | | 35 412 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 561 041.00 | 2 601 284.00 | | 5 561 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 056.00 | | 8 149.00 | 764 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 574.00 | | 8 149.00 | 677 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 829.00 | 428 711.00 | | 255 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 562.00 | 423 069.00 | | 192 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 267.00 | 5 643.00 | | 63 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 232 394.00 | 18 232 394.00 | | 18 232 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 169.00 | 440 169.00 | | 440 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046 941.00 | 3 046 941.00 | | 3 046 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 592 000.00 | 955 200.00 | 636 800.00 | 1 592 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 962 757.00 | 9 962 757.00 | | 9 962 757.00 |
VB T. V. A. | 5 053 390.00 | 5 053 390.00 | | 5 053 390.00 |
VC Groupe et associés | 32 369 682.00 | 32 369 682.00 | | 32 369 682.00 |
VI Groupe et associés | 14 049 353.00 | 14 049 353.00 | | 14 049 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 520.00 | 183 520.00 | | 183 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 658 750.00 | 47 658 750.00 | | 47 658 750.00 |
VW T.V.A. | 714 524.00 | 714 524.00 | | 714 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 176 417.00 | 37 539 617.00 | 636 800.00 | 38 176 417.00 |