| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 479.00 | 51 830.00 | 1 649.00 | 53 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 218.00 | 73 969.00 | 10 249.00 | 84 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 849.00 | 184 599.00 | 23 250.00 | 207 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 105 223.00 | | 105 223.00 | 105 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 608.00 | 4 214.00 | 960 394.00 | 964 608.00 |
BZ Autres créances | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CF Disponibilités | 404 187.00 | | 404 187.00 | 404 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 053.00 | 4 214.00 | 1 535 839.00 | 1 540 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 902.00 | 188 813.00 | 1 559 089.00 | 1 747 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 080.00 | 248 080.00 | | 248 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
DG Autres réserves | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
DH Report à nouveau | 755 988.00 | 543 698.00 | | 755 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 184.00 | 262 290.00 | | 137 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 739.00 | 1 151 555.00 | | 1 238 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 583.00 | 36 335.00 | | 93 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 772.00 | 286 716.00 | | 217 772.00 |
EA Autres dettes | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 350.00 | 323 051.00 | | 320 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 089.00 | 1 474 606.00 | | 1 559 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 846 872.00 | 403 471.00 | 4 250 344.00 | 3 846 872.00 |
FG Production vendue services | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 455.00 | 403 471.00 | 4 312 926.00 | 3 909 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 751 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 102.00 | 4 775 256.00 | | 4 313 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 918.00 | 4 512 967.00 | | 4 175 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 184.00 | 262 290.00 | | 137 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 849.00 | | | 207 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 018.00 | | | 143 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 822.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 227.00 | 5 372.00 | | 179 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 730.00 | 100.00 | | 51 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 497.00 | 5 272.00 | | 127 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
UX Autres créances clients | 858 525.00 | | | 858 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
VP Divers | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 996.00 | 1 030 644.00 | 11 352.00 | 1 041 996.00 |
VW T.V.A. | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 350.00 | 320 350.00 | | 320 350.00 |