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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 531.00 | 17 082.00 | 1 449.00 | 18 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 902.00 | 60 165.00 | 19 737.00 | 79 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 403.00 | 76 666.00 | 5 736.00 | 82 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 719.00 | 153 913.00 | 30 807.00 | 184 719.00 |
BT Marchandises | 285 055.00 | | 285 055.00 | 285 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 267.00 | 7 336.00 | 788 931.00 | 796 267.00 |
BZ Autres créances | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
CF Disponibilités | 225 209.00 | | 225 209.00 | 225 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 679.00 | 7 336.00 | 1 382 343.00 | 1 389 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 398.00 | 161 248.00 | 1 413 149.00 | 1 574 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 080.00 | 248 080.00 | | 248 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
DG Autres réserves | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
DH Report à nouveau | 697 521.00 | 693 172.00 | | 697 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131.00 | 4 349.00 | | -131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 956.00 | 1 043 088.00 | | 1 042 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 149.00 | 125 202.00 | | 164 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 045.00 | 243 734.00 | | 206 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 193.00 | 368 934.00 | | 370 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 149.00 | 1 412 022.00 | | 1 413 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 757.00 | | 4 806 757.00 | 4 806 757.00 |
FG Production vendue services | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 382.00 | | 4 940 382.00 | 4 940 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 072.00 | 4 972 940.00 | | 4 954 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 203.00 | 4 968 591.00 | | 4 954 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131.00 | 4 349.00 | | -131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 152.00 | | 26 405.00 | 205 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 839.00 | 184 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 948.00 | 18 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 891.00 | 162 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 852.00 | | 26 343.00 | 147 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | 62.00 | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 113.00 | 7 231.00 | 44 431.00 | 191 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 930.00 | 100.00 | 34 948.00 | 51 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 183.00 | 7 131.00 | 9 483.00 | 139 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | 5 994.00 | 316.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | 5 994.00 | 316.00 | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | 5 994.00 | 316.00 | 1 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 994.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 149.00 | 164 149.00 | | 164 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 787 805.00 | 787 805.00 | | 787 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 032.00 | 18 032.00 | 8.00 | 18 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 298.00 | 879 415.00 | 3 884.00 | 883 298.00 |
VW T.V.A. | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 193.00 | 370 193.00 | | 370 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |