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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 013.00 | 68 959.00 | 16 054.00 | 85 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 055.00 | 86 008.00 | 6 047.00 | 92 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 204.00 | 172 144.00 | 26 060.00 | 198 204.00 |
BT Marchandises | 490 125.00 | | 490 125.00 | 490 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 744.00 | 1 843.00 | 1 216 900.00 | 1 218 744.00 |
BZ Autres créances | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CF Disponibilités | 215 464.00 | | 215 464.00 | 215 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 141.00 | 1 843.00 | 1 954 297.00 | 1 956 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 345.00 | 173 988.00 | 1 980 357.00 | 2 154 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 080.00 | 248 080.00 | | 248 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
DG Autres réserves | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
DH Report à nouveau | 602 221.00 | 619 946.00 | | 602 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 941.00 | -17 725.00 | | -45 941.00 |
DL TOTAL (I) | 901 847.00 | 947 788.00 | | 901 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 438.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 913.00 | 12 292.00 | | 166 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 555.00 | 216 146.00 | | 625 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 782.00 | 195 350.00 | | 285 782.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 510.00 | 774 225.00 | | 1 078 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 357.00 | 1 722 013.00 | | 1 980 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 875 952.00 | 468 218.00 | 5 344 169.00 | 4 875 952.00 |
FG Production vendue services | 68 920.00 | 1 473.00 | 70 393.00 | 68 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 872.00 | 469 690.00 | 5 414 562.00 | 4 944 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 490 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 546 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 236.00 | 4 055 683.00 | | 5 435 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 177.00 | 4 073 408.00 | | 5 481 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 941.00 | -17 725.00 | | -45 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 408.00 | | 5 150.00 | 194 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 198 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 354.00 | 17 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 993.00 | | 5 075.00 | 171 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | 74.00 | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 973.00 | 6 171.00 | | 165 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 796.00 | 6 171.00 | | 148 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | 502.00 | 183.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | 502.00 | 183.00 | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 502.00 | 183.00 | 1 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 555.00 | 625 555.00 | | 625 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 672.00 | 1 216 672.00 | | 1 216 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 509.00 | 1 250 551.00 | 3 958.00 | 1 254 509.00 |
VW T.V.A. | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 597.00 | 911 597.00 | | 911 597.00 |