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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 479.00 | 51 930.00 | 1 549.00 | 53 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 052.00 | 80 383.00 | 8 669.00 | 89 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 152.00 | 191 113.00 | 14 039.00 | 205 152.00 |
BT Marchandises | 126 638.00 | | 126 638.00 | 126 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 315.00 | 1 657.00 | 950 657.00 | 952 315.00 |
BZ Autres créances | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CF Disponibilités | 265 986.00 | | 265 986.00 | 265 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 847.00 | 1 657.00 | 1 406 190.00 | 1 407 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 999.00 | 192 770.00 | 1 420 229.00 | 1 612 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 080.00 | 248 080.00 | | 248 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
DG Autres réserves | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
DH Report à nouveau | 693 172.00 | 755 988.00 | | 693 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349.00 | 137 184.00 | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 088.00 | 1 238 739.00 | | 1 043 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 202.00 | 93 583.00 | | 125 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 732.00 | 217 772.00 | | 243 732.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | 8 995.00 | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 142.00 | 320 350.00 | | 377 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 229.00 | 1 559 089.00 | | 1 420 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 254 041.00 | 620 653.00 | 4 874 694.00 | 4 254 041.00 |
FG Production vendue services | 89 027.00 | 3 817.00 | 92 843.00 | 89 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 068.00 | 624 469.00 | 4 967 537.00 | 4 343 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | 1 500.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 940.00 | 4 313 102.00 | | 4 972 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 591.00 | 4 175 918.00 | | 4 968 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 349.00 | 137 184.00 | | 4 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 599.00 | 6 514.00 | | 184 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 830.00 | 100.00 | | 51 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 769.00 | 6 414.00 | | 132 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 214.00 | 1 402.00 | 3 959.00 | 4 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 214.00 | 1 402.00 | 3 959.00 | 4 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 214.00 | 1 402.00 | 3 959.00 | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 202.00 | 125 202.00 | | 125 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 950 423.00 | | | 950 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 045.00 | 1 015 224.00 | 3 821.00 | 1 019 045.00 |
VW T.V.A. | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 142.00 | 377 142.00 | | 377 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |