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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 293.00 | 28 654.00 | 4 638.00 | 33 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 338.00 | 177 075.00 | 14 263.00 | 191 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 431.00 | 208 779.00 | 23 651.00 | 232 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
BN En cours de production de biens | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 158.00 | 150 106.00 | 552 052.00 | 702 158.00 |
BZ Autres créances | 104 915.00 | 2 016.00 | 102 899.00 | 104 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 514.00 | | 192 514.00 | 192 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 061.00 | 152 122.00 | 897 938.00 | 1 050 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 491.00 | 360 901.00 | 921 590.00 | 1 282 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 285 749.00 | 325 049.00 | | 285 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 600.00 | 103 200.00 | | 91 600.00 |
DL TOTAL (I) | 394 958.00 | 445 857.00 | | 394 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 52 111.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 534.00 | 209 933.00 | | 232 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 358.00 | 245 397.00 | | 269 358.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 4 158.00 | | 1 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 2 035.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 632.00 | 514 431.00 | | 526 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 590.00 | 960 288.00 | | 921 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 632.00 | 514 431.00 | | 526 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 51 665.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 341.00 | | | 339 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 541.00 | | | 331 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 979.00 | 7 010.00 | 121 210.00 | 322 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 929.00 | 7 010.00 | 121 210.00 | 319 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 534.00 | 232 534.00 | | 232 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 971.00 | 630 443.00 | 180 528.00 | 810 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 632.00 | 526 632.00 | | 526 632.00 |