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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 879.00 | 34 790.00 | 4 089.00 | 38 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 565.00 | 190 713.00 | 77 853.00 | 268 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 995.00 | 228 553.00 | 106 442.00 | 334 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
BN En cours de production de biens | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 217.00 | 134 074.00 | 813 142.00 | 947 217.00 |
BZ Autres créances | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CF Disponibilités | 127 429.00 | | 127 429.00 | 127 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 646.00 | 134 074.00 | 1 043 572.00 | 1 177 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 641.00 | 362 627.00 | 1 150 014.00 | 1 512 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 006.00 | 360 505.00 | | 26 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 724.00 | 245 502.00 | | 332 724.00 |
DL TOTAL (I) | 776 338.00 | 623 614.00 | | 776 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 388.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 4 606.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 456.00 | 128 977.00 | | 102 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 643.00 | 298 800.00 | | 270 643.00 |
EA Autres dettes | | 939.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 676.00 | 440 680.00 | | 373 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 014.00 | 1 064 294.00 | | 1 150 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 719.00 | | 32 221.00 | 327 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 946.00 | 334 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 946.00 | 307 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 169.00 | | 32 221.00 | 300 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 828.00 | 33 671.00 | 24 946.00 | 219 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 778.00 | 33 671.00 | 24 946.00 | 216 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 643.00 | 270 643.00 | | 270 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 947 217.00 | 947 217.00 | | 947 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 116.00 | 978 116.00 | 2 000.00 | 980 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 676.00 | 373 676.00 | | 373 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |