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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 642.00 | 31 798.00 | 9 845.00 | 41 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 334.00 | 168 531.00 | 57 804.00 | 226 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 526.00 | 203 378.00 | 90 148.00 | 293 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
BN En cours de production de biens | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 593.00 | 132 955.00 | 440 638.00 | 573 593.00 |
BZ Autres créances | 70 609.00 | 2 016.00 | 68 593.00 | 70 609.00 |
CF Disponibilités | 173 850.00 | | 173 850.00 | 173 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 228.00 | 134 971.00 | 771 257.00 | 906 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 755.00 | 338 349.00 | 861 406.00 | 1 199 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 287 350.00 | 285 749.00 | | 287 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 355.00 | 91 600.00 | | 173 355.00 |
DL TOTAL (I) | 478 313.00 | 394 958.00 | | 478 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 515.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 258.00 | 232 534.00 | | 73 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 476.00 | 269 358.00 | | 258 476.00 |
EA Autres dettes | 17 799.00 | 1 225.00 | | 17 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 286.00 | 23 000.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 093.00 | 526 632.00 | | 383 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 406.00 | 921 590.00 | | 861 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 093.00 | 526 632.00 | | 383 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 515.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 431.00 | | | 232 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 631.00 | | | 224 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 779.00 | 11 597.00 | 16 998.00 | 208 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 729.00 | 11 597.00 | 16 998.00 | 205 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 573 593.00 | | | 573 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 476.00 | 258 476.00 | | 258 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 075.00 | 499 218.00 | 155 857.00 | 655 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 093.00 | 383 093.00 | | 383 093.00 |