| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 411.00 | 34 899.00 | 7 512.00 | 42 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 758.00 | 181 879.00 | 75 879.00 | 257 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 719.00 | 219 828.00 | 107 891.00 | 327 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BN En cours de production de biens | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 027.00 | 143 548.00 | 698 479.00 | 842 027.00 |
BZ Autres créances | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CF Disponibilités | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 951.00 | 143 548.00 | 956 403.00 | 1 099 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 670.00 | 363 376.00 | 1 064 294.00 | 1 427 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 360 505.00 | 287 350.00 | | 360 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 502.00 | 173 355.00 | | 245 502.00 |
DL TOTAL (I) | 623 614.00 | 478 313.00 | | 623 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 350.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606.00 | 28 923.00 | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 977.00 | 73 258.00 | | 128 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 800.00 | 258 476.00 | | 298 800.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 17 799.00 | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 970.00 | 4 286.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 680.00 | 383 093.00 | | 440 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 294.00 | 861 406.00 | | 1 064 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 680.00 | 383 093.00 | | 440 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 350.00 | | 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 526.00 | | 44 739.00 | 293 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 546.00 | 327 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 546.00 | 300 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 976.00 | | 42 739.00 | 267 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 2 000.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 378.00 | 26 996.00 | 10 546.00 | 203 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 328.00 | 26 996.00 | 10 546.00 | 200 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 977.00 | 128 977.00 | | 128 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 842 027.00 | 842 027.00 | | 842 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VP Divers | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 505.00 | 895 505.00 | 2 000.00 | 897 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 680.00 | 440 680.00 | | 440 680.00 |