| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 677.00 | 716 691.00 | 111 986.00 | 828 677.00 |
AH Fonds commercial | 11 598 312.00 | | 11 598 312.00 | 11 598 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AP Constructions | 2 434 433.00 | 2 351 099.00 | 83 334.00 | 2 434 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191.00 | 30 733.00 | 14 458.00 | 45 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 117 245.00 | 5 268 488.00 | 1 848 757.00 | 7 117 245.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BF Prêts | 521 632.00 | | 521 632.00 | 521 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056 487.00 | | 1 056 487.00 | 1 056 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 727 531.00 | 8 477 011.00 | 15 250 520.00 | 23 727 531.00 |
BN En cours de production de biens | 489 969.00 | | 489 969.00 | 489 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 970 277.00 | 536 859.00 | 6 433 418.00 | 6 970 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787 299.00 | 1 128 152.00 | 2 659 147.00 | 3 787 299.00 |
BZ Autres créances | 1 322 104.00 | 453 414.00 | 868 691.00 | 1 322 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 412.00 | | 225 412.00 | 225 412.00 |
CF Disponibilités | 982 496.00 | | 982 496.00 | 982 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449 155.00 | | 1 449 155.00 | 1 449 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 237 380.00 | 2 118 425.00 | 13 118 955.00 | 15 237 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 964 911.00 | 10 595 435.00 | 28 369 475.00 | 38 964 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 392.00 | | | 172 392.00 |
CU Autres participations | 110 001.00 | 110 000.00 | 1.00 | 110 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 690.00 | 773 690.00 | | 773 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 783 954.00 | 6 854 243.00 | | 7 783 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 802.00 | 1 729 711.00 | | 2 004 802.00 |
DL TOTAL (I) | 12 762 446.00 | 11 557 644.00 | | 12 762 446.00 |
DP Provisions pour risques | 38 200.00 | 44 200.00 | | 38 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 200.00 | 44 200.00 | | 38 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917 169.00 | 6 498 982.00 | | 4 917 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 486.00 | 22 563.00 | | 121 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 438.00 | 377 458.00 | | 228 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 730.00 | 6 426 546.00 | | 5 943 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893 872.00 | 2 819 231.00 | | 3 893 872.00 |
EA Autres dettes | 409 757.00 | 293 107.00 | | 409 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 334.00 | 65 000.00 | | 43 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 557 786.00 | 16 502 885.00 | | 15 557 786.00 |
ED (V) | 11 043.00 | 10 104.00 | | 11 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 369 475.00 | 28 114 833.00 | | 28 369 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 899 754.00 | 13 307 584.00 | | 12 899 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986 059.00 | 1 780 661.00 | | 986 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 548 558.00 | | 36 548 558.00 | 36 548 558.00 |
FD Production vendue biens | 5 744 395.00 | 2 108 050.00 | 7 852 446.00 | 5 744 395.00 |
FG Production vendue services | 364 188.00 | 148 525.00 | 512 713.00 | 364 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 657 141.00 | 2 256 575.00 | 44 913 716.00 | 42 657 141.00 |
FM Production stockée | | | 171 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 822 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 127 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 285 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 246 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665 100.00 | |
GE Autres charges | | | 44 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 039 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 783 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 948 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 796 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 166 932.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 833.00 | 510 000.00 | | 160 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 906.00 | 88 724.00 | | 153 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 917.00 | 765 657.00 | | 314 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 201.00 | 221 108.00 | | 123 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 406.00 | 400 000.00 | | 53 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 449.00 | 156 848.00 | | 205 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 057.00 | 777 956.00 | | 382 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 139.00 | -12 300.00 | | -67 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 909.00 | 148 630.00 | | 198 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 047.00 | 564 593.00 | | 526 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 421.00 | 51 853 310.00 | | 47 099 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 094 618.00 | 50 123 599.00 | | 45 094 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 802.00 | 1 729 711.00 | | 2 004 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 503 877.00 | | 2 013 476.00 | 22 503 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 559.00 | 1 688 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 822.00 | 23 727 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 406.00 | 12 435 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 856.00 | 9 603 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 116 860.00 | | 1 372 285.00 | 11 116 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533 381.00 | | 577 945.00 | 9 533 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 636.00 | | 63 245.00 | 1 853 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605 082.00 | 1 269 785.00 | 507 856.00 | 7 605 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 044.00 | 68 647.00 | | 648 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957 038.00 | 1 201 138.00 | 507 856.00 | 6 957 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 200.00 | 30 000.00 | 36 000.00 | 44 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 623 937.00 | 536 859.00 | 623 937.00 | 623 937.00 |
6T Sur comptes clients | 360 586.00 | 776 237.00 | 8 672.00 | 360 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 910.00 | 352 004.00 | 64 500.00 | 165 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 840.00 | 1 775 100.00 | 750 515.00 | 1 203 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 040.00 | 1 805 100.00 | 786 515.00 | 1 248 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665 100.00 | 632 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 153 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 730.00 | 5 943 730.00 | | 5 943 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395 750.00 | 1 395 750.00 | | 1 395 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 410.00 | 937 410.00 | | 937 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 757.00 | 409 757.00 | | 409 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
UP Prêts | 521 632.00 | 172 392.00 | | 521 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056 487.00 | | | 1 056 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 778.00 | | | 3 316 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 520.00 | | | 470 520.00 |
VB T. V. A. | 351 731.00 | | | 351 731.00 |
VC Groupe et associés | 383 809.00 | | | 383 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 059.00 | 986 059.00 | | 986 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 109.00 | 1 501 515.00 | 2 429 594.00 | 3 931 109.00 |
VI Groupe et associés | 121 486.00 | 121 486.00 | | 121 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039 150.00 | | | 2 039 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 653.00 | | | 339 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 868.00 | 469 868.00 | | 469 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 550.00 | | | 224 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449 155.00 | | | 1 449 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136 677.00 | 6 730 949.00 | 1 405 727.00 | 8 136 677.00 |
VW T.V.A. | 1 090 844.00 | 1 090 844.00 | | 1 090 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329 348.00 | 12 899 754.00 | 2 429 594.00 | 15 329 348.00 |