| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350 417.00 | 912 239.00 | 438 178.00 | 1 350 417.00 |
AH Fonds commercial | 13 838 265.00 | 78 225.00 | 13 760 041.00 | 13 838 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 916.00 | | 106 916.00 | 106 916.00 |
AP Constructions | 2 263 873.00 | 2 263 873.00 | | 2 263 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 279 012.00 | 7 910 781.00 | 2 368 231.00 | 10 279 012.00 |
AX Avances et acomptes | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BF Prêts | 289 113.00 | 289 113.00 | | 289 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210 119.00 | | 1 210 119.00 | 1 210 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 558 499.00 | 11 605 743.00 | 17 952 756.00 | 29 558 499.00 |
BN En cours de production de biens | 485 012.00 | | 485 012.00 | 485 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 321 124.00 | 325 976.00 | 6 995 148.00 | 7 321 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 894.00 | 1 595 530.00 | 1 712 364.00 | 3 307 894.00 |
BZ Autres créances | 1 485 287.00 | 651 385.00 | 833 902.00 | 1 485 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 412.00 | | 225 412.00 | 225 412.00 |
CF Disponibilités | 5 741 226.00 | | 5 741 226.00 | 5 741 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651 900.00 | | 1 651 900.00 | 1 651 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 228 626.00 | 2 572 891.00 | 17 655 735.00 | 20 228 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 579.00 | | 77 579.00 | 77 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 864 704.00 | 14 178 634.00 | 35 686 070.00 | 49 864 704.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 800.00 | 2 020 800.00 | | 2 020 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 254.00 | 1 598 254.00 | | 1 598 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 382 929.00 | 9 546 578.00 | | 6 382 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 901.00 | -1 663 648.00 | | 1 759 901.00 |
DL TOTAL (I) | 11 961 885.00 | 11 701 984.00 | | 11 961 885.00 |
DP Provisions pour risques | 190 079.00 | 145 000.00 | | 190 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 752.00 | 522 998.00 | | 411 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 832.00 | 667 998.00 | | 601 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 971 997.00 | 11 586 600.00 | | 10 971 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 179.00 | 72 304.00 | | 60 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 752.00 | 218 723.00 | | 229 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 959.00 | 6 615 292.00 | | 8 276 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 307 867.00 | 2 347 790.00 | | 3 307 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | 266 173.00 | 193 599.00 | | 266 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 115 844.00 | 21 034 308.00 | | 23 115 844.00 |
ED (V) | 6 509.00 | 115 205.00 | | 6 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 686 070.00 | 33 519 495.00 | | 35 686 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 887 594.00 | 11 381 922.00 | | 14 887 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695 734.00 | 173 987.00 | | 695 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 049 172.00 | | 42 049 172.00 | 42 049 172.00 |
FD Production vendue biens | 1 399 665.00 | 2 274 130.00 | 3 673 794.00 | 1 399 665.00 |
FG Production vendue services | 578 751.00 | 72 998.00 | 651 749.00 | 578 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 027 587.00 | 2 347 128.00 | 46 374 715.00 | 44 027 587.00 |
FM Production stockée | | | 338 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 258 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 446 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 301 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 432 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 579.00 | |
GE Autres charges | | | 272 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 042 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 095.00 | 107 103.00 | | 7 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 844.00 | 95 158.00 | | 249 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 844.00 | 282 432.00 | | 249 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 803.00 | 139 103.00 | | 207 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 368.00 | 25 001.00 | | 107 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 801 913.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 171.00 | 966 017.00 | | 339 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 327.00 | -683 584.00 | | -89 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 004.00 | 10 122.00 | | 176 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 508 568.00 | 37 052 654.00 | | 47 508 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 748 667.00 | 38 716 303.00 | | 45 748 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 901.00 | -1 663 648.00 | | 1 759 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 995 818.00 | | 1 235 315.00 | 28 995 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 118.00 | 1 609 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 578.00 | 607 056.00 | 29 558 499.00 | 65 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 072.00 | 107 368.00 | 15 295 598.00 | 49 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 424 570.00 | 12 653 466.00 | 16 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 065 947.00 | | 386 091.00 | 15 065 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 319 116.00 | | 775 426.00 | 12 319 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 755.00 | | 73 798.00 | 1 610 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 409 176.00 | 1 143 799.00 | 424 570.00 | 10 409 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 616.00 | 287 623.00 | | 624 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 784 560.00 | 856 177.00 | 424 570.00 | 9 784 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 289 113.00 | | | 289 113.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 998.00 | 101 579.00 | 167 746.00 | 667 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 322.00 | | 82 098.00 | 160 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 958.00 | 325 976.00 | 333 958.00 | 333 958.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555 448.00 | 50 110.00 | 10 029.00 | 1 555 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 004.00 | 299 381.00 | | 352 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 846.00 | 675 467.00 | 426 085.00 | 2 800 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468 844.00 | 777 047.00 | 593 830.00 | 3 468 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753 047.00 | 343 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 249 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 959.00 | 8 276 959.00 | | 8 276 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 139.00 | 1 273 139.00 | | 1 273 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 290.00 | 1 108 290.00 | | 1 108 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 173.00 | 266 173.00 | | 266 173.00 |
UP Prêts | 289 113.00 | | 289 113.00 | 289 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210 119.00 | | 1 210 119.00 | 1 210 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 290.00 | 1 638 290.00 | | 1 638 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669 603.00 | 1 669 603.00 | | 1 669 603.00 |
VB T. V. A. | 459 780.00 | 459 780.00 | | 459 780.00 |
VC Groupe et associés | 388 617.00 | 388 617.00 | | 388 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 734.00 | 695 734.00 | | 695 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 276 263.00 | 2 277 765.00 | 7 998 498.00 | 10 276 263.00 |
VI Groupe et associés | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 325.00 | | | 1 135 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
VP Divers | 300 574.00 | 300 574.00 | | 300 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 694.00 | 285 694.00 | | 285 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 979.00 | 199 979.00 | | 199 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651 900.00 | 1 651 900.00 | | 1 651 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944 314.00 | 6 445 081.00 | 1 499 233.00 | 7 944 314.00 |
VW T.V.A. | 640 745.00 | 640 745.00 | | 640 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 886 092.00 | 14 887 594.00 | 7 998 498.00 | 22 886 092.00 |