| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 906.00 | 624 616.00 | 536 289.00 | 1 160 906.00 |
AH Fonds commercial | 13 783 633.00 | 160 322.00 | 13 623 310.00 | 13 783 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 408.00 | | 121 408.00 | 121 408.00 |
AP Constructions | 2 342 079.00 | 2 342 079.00 | | 2 342 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 511.00 | 39 471.00 | 2 040.00 | 41 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 919 018.00 | 7 403 008.00 | 2 516 010.00 | 9 919 018.00 |
AX Avances et acomptes | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BF Prêts | 289 113.00 | 289 113.00 | | 289 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211 438.00 | | 1 211 438.00 | 1 211 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 995 817.00 | 10 968 612.00 | 18 027 205.00 | 28 995 817.00 |
BN En cours de production de biens | 479 977.00 | | 479 977.00 | 479 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 987 941.00 | 333 958.00 | 6 653 983.00 | 6 987 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 304.00 | 1 555 448.00 | 1 817 856.00 | 3 373 304.00 |
BZ Autres créances | 1 396 287.00 | 352 003.00 | 1 044 284.00 | 1 396 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 411.00 | | 225 411.00 | 225 411.00 |
CF Disponibilités | 3 802 090.00 | | 3 802 090.00 | 3 802 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464 413.00 | | 1 464 413.00 | 1 464 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 733 698.00 | 2 241 409.00 | 15 492 289.00 | 17 733 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 729 516.00 | 13 210 021.00 | 33 519 494.00 | 46 729 516.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 800.00 | 2 020 800.00 | | 2 020 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 254.00 | 1 598 254.00 | | 1 598 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 546 577.00 | 10 431 783.00 | | 9 546 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663 648.00 | 614 793.00 | | -1 663 648.00 |
DL TOTAL (I) | 11 701 983.00 | 14 865 631.00 | | 11 701 983.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 194 978.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 998.00 | | | 522 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 998.00 | 194 978.00 | | 667 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 586 599.00 | 4 957 994.00 | | 11 586 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 304.00 | 298 586.00 | | 72 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 723.00 | 137 880.00 | | 218 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 615 291.00 | 6 498 936.00 | | 6 615 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 790.00 | 2 831 013.00 | | 2 347 790.00 |
EA Autres dettes | 193 598.00 | 307 190.00 | | 193 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 034 307.00 | 15 031 602.00 | | 21 034 307.00 |
ED (V) | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 519 494.00 | 30 092 213.00 | | 33 519 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 381 921.00 | 13 251 305.00 | | 11 381 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 986.00 | 2 239 655.00 | | 173 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 171 881.00 | | 30 171 881.00 | 30 171 881.00 |
FD Production vendue biens | 3 986 519.00 | 1 440 465.00 | 5 426 984.00 | 3 986 519.00 |
FG Production vendue services | 170 004.00 | 59 033.00 | 229 038.00 | 170 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 328 405.00 | 1 499 498.00 | 35 827 903.00 | 34 328 405.00 |
FM Production stockée | | | -49 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 758 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 184 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 916 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 189 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 102.00 | |
GE Autres charges | | | 64 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 683 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 774.00 | 6 417.00 | | 151 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 345 000.00 | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 158.00 | 30 000.00 | | 95 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 432.00 | 381 417.00 | | 282 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 102.00 | 459 014.00 | | 139 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 001.00 | 191 071.00 | | 25 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 913.00 | 108 424.00 | | 801 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 016.00 | 758 510.00 | | 966 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683 584.00 | -377 092.00 | | -683 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 224 842.00 | | 10 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 052 654.00 | 44 414 587.00 | | 37 052 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 716 302.00 | 43 799 794.00 | | 38 716 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 663 648.00 | 614 793.00 | | -1 663 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 998 140.00 | | 2 441 237.00 | 27 998 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 064.00 | 1 610 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 733.00 | 1 139 827.00 | 28 995 817.00 | 303 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 173.00 | 519 676.00 | 15 065 947.00 | 267 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 560.00 | 611 086.00 | 12 319 115.00 | 36 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 971 713.00 | | 881 082.00 | 14 971 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 495 110.00 | | 1 471 651.00 | 11 495 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 315.00 | | 88 503.00 | 1 531 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 641 432.00 | 873 505.00 | 1 105 761.00 | 10 641 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 041.00 | 137 249.00 | 494 675.00 | 982 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 659 390.00 | 736 255.00 | 611 086.00 | 9 659 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 289 113.00 | | | 289 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 978.00 | 617 998.00 | 144 978.00 | 194 978.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 322.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 513 374.00 | 333 958.00 | 513 374.00 | 513 374.00 |
6T Sur comptes clients | 1 543 454.00 | 16 144.00 | 4 150.00 | 1 543 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 003.00 | | | 352 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807 945.00 | 510 424.00 | 517 524.00 | 2 807 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002 924.00 | 1 128 422.00 | 662 503.00 | 3 002 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 102.00 | 567 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778 320.00 | 95 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 615 291.00 | 6 615 291.00 | | 6 615 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 176.00 | 822 176.00 | | 822 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 984.00 | 817 984.00 | | 817 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 598.00 | 193 598.00 | | 193 598.00 |
UP Prêts | 289 113.00 | | 289 113.00 | 289 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211 438.00 | | 1 211 438.00 | 1 211 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 237.00 | 1 748 237.00 | | 1 748 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625 067.00 | 1 625 067.00 | | 1 625 067.00 |
VB T. V. A. | 490 379.00 | 490 379.00 | | 490 379.00 |
VC Groupe et associés | 388 808.00 | 388 808.00 | | 388 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 986.00 | 173 986.00 | | 173 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 412 613.00 | 1 978 950.00 | 9 433 662.00 | 11 412 613.00 |
VI Groupe et associés | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 580 000.00 | | | 9 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 207.00 | | | 885 207.00 |
VP Divers | 345 884.00 | 345 884.00 | | 345 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 203.00 | 188 203.00 | | 188 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464 413.00 | 1 464 413.00 | | 1 464 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 734 558.00 | 6 234 006.00 | 1 500 552.00 | 7 734 558.00 |
VW T.V.A. | 519 426.00 | 519 426.00 | | 519 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 815 584.00 | 11 381 921.00 | 9 433 662.00 | 20 815 584.00 |