| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 035.00 | 789 252.00 | 95 783.00 | 885 035.00 |
AH Fonds commercial | 13 215 251.00 | 181 334.00 | 13 033 917.00 | 13 215 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
AP Constructions | 2 482 191.00 | 2 449 945.00 | 32 246.00 | 2 482 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 391.00 | 35 171.00 | 11 220.00 | 46 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 958 668.00 | 5 830 773.00 | 2 127 895.00 | 7 958 668.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BF Prêts | 423 283.00 | | 423 283.00 | 423 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039 659.00 | | 1 039 659.00 | 1 039 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 287 089.00 | 9 396 474.00 | 16 890 615.00 | 26 287 089.00 |
BN En cours de production de biens | 468 519.00 | | 468 519.00 | 468 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 569 029.00 | 810 472.00 | 7 758 557.00 | 8 569 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 109.00 | 1 420 277.00 | 2 442 831.00 | 3 863 109.00 |
BZ Autres créances | 1 487 641.00 | 384 254.00 | 1 103 388.00 | 1 487 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 412.00 | | 225 412.00 | 225 412.00 |
CF Disponibilités | 2 710 814.00 | | 2 710 814.00 | 2 710 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254 663.00 | | 1 254 663.00 | 1 254 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 674 191.00 | 2 615 003.00 | 16 059 188.00 | 18 674 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 961 280.00 | 12 011 477.00 | 32 949 803.00 | 44 961 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423 283.00 | | | 423 283.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 119 054.00 | 773 690.00 | | 1 119 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 788 756.00 | 7 783 954.00 | | 8 788 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906 267.00 | 2 004 802.00 | | 2 906 267.00 |
DL TOTAL (I) | 15 014 078.00 | 12 762 446.00 | | 15 014 078.00 |
DP Provisions pour risques | 92 639.00 | 38 200.00 | | 92 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 639.00 | 38 200.00 | | 92 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 496 706.00 | 4 917 169.00 | | 5 496 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 121 486.00 | | 3 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 054.00 | 228 438.00 | | 244 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 944.00 | 5 943 730.00 | | 7 110 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619 195.00 | 3 893 872.00 | | 4 619 195.00 |
EA Autres dettes | 225 139.00 | 409 757.00 | | 225 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 334.00 | 43 334.00 | | 23 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 722 937.00 | 15 557 786.00 | | 17 722 937.00 |
ED (V) | 120 149.00 | 11 043.00 | | 120 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 949 803.00 | 28 369 475.00 | | 32 949 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 033 485.00 | 12 899 754.00 | | 15 033 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432 689.00 | 986 059.00 | | 1 432 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 219 744.00 | | 40 219 744.00 | 40 219 744.00 |
FD Production vendue biens | 5 930 428.00 | 1 818 422.00 | 7 748 849.00 | 5 930 428.00 |
FG Production vendue services | 365 102.00 | 140 838.00 | 505 940.00 | 365 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 515 273.00 | 1 959 260.00 | 48 474 533.00 | 46 515 273.00 |
FM Production stockée | | | 1 577 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 305 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 693 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 059 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 748 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193 676.00 | |
GE Autres charges | | | 725 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 355 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 950 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 962 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 936.00 | 177.00 | | 53 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 215.00 | 160 833.00 | | 26 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 360.00 | 153 906.00 | | 82 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 511.00 | 314 917.00 | | 162 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 385.00 | 123 201.00 | | 142 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 53 406.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 042.00 | 205 449.00 | | 250 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 428.00 | 382 057.00 | | 417 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 917.00 | -67 139.00 | | -254 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 876.00 | 198 909.00 | | 437 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363 241.00 | 526 047.00 | | 1 363 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 580 271.00 | 47 099 421.00 | | 51 580 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 674 003.00 | 45 094 618.00 | | 48 674 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906 267.00 | 2 004 802.00 | | 2 906 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 727 531.00 | | 3 252 338.00 | 23 727 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 283 141.00 | 1 573 144.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 601.00 | 686 178.00 | 26 287 089.00 | 6 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 14 226 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 378 037.00 | 10 487 250.00 | 6 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 435 739.00 | | 1 815 957.00 | 12 435 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 603 469.00 | | 1 268 418.00 | 9 603 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 322.00 | | 167 964.00 | 1 688 322.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367 011.00 | 1 081 187.00 | 343 057.00 | 8 367 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 691.00 | 72 561.00 | | 716 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 650 320.00 | 1 008 626.00 | 343 057.00 | 7 650 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 200.00 | 67 639.00 | 13 200.00 | 38 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 181 334.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 536 859.00 | 810 472.00 | 536 859.00 | 536 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 128 152.00 | 383 204.00 | 91 078.00 | 1 128 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 453 414.00 | | 69 160.00 | 453 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228 425.00 | 1 375 009.00 | 697 097.00 | 2 228 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266 625.00 | 1 442 648.00 | 710 297.00 | 2 266 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193 676.00 | 627 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 973.00 | 82 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 944.00 | 7 110 944.00 | | 7 110 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804 349.00 | 1 804 349.00 | | 1 804 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 461.00 | 1 210 461.00 | | 1 210 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UP Prêts | 423 283.00 | 160 833.00 | | 423 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039 659.00 | | | 1 039 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 598.00 | | | 3 468 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 511.00 | | | 394 511.00 |
VB T. V. A. | 550 967.00 | | | 550 967.00 |
VC Groupe et associés | 383 809.00 | | | 383 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432 689.00 | 1 432 689.00 | | 1 432 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 064 017.00 | 1 618 618.00 | 2 445 399.00 | 4 064 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 748 000.00 | | | 1 748 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 215.00 | | | 1 615 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 171.00 | | | 476 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 475.00 | 512 475.00 | | 512 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254 663.00 | | | 1 254 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 355.00 | 7 028 696.00 | 1 039 659.00 | 8 068 355.00 |
VW T.V.A. | 1 091 909.00 | 1 091 909.00 | | 1 091 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 478 884.00 | 15 033 485.00 | 2 445 399.00 | 17 478 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | | | 315.00 |