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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 442.00 | 52 146.00 | 37 295.00 | 89 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 738.00 | 179 897.00 | 277 841.00 | 457 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 209.00 | 232 044.00 | 379 165.00 | 611 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CF Disponibilités | 210 302.00 | | 210 302.00 | 210 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 743.00 | | 287 743.00 | 287 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 952.00 | 232 044.00 | 666 908.00 | 898 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349.00 | | | 349.00 |
DG Autres réserves | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
DL TOTAL (I) | 373 492.00 | | | 373 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | | | 105 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 415.00 | | | 293 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 908.00 | | | 666 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 554.00 | | | 265 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 911.00 | | | 560 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 833.00 | | | 492 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 471.00 | 51 573.00 | | 180 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 471.00 | 51 573.00 | | 180 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 886.00 | 53 025.00 | 27 861.00 | 80 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 415.00 | 265 554.00 | 27 861.00 | 293 415.00 |