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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 748.00 | 76 020.00 | 25 727.00 | 101 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 827.00 | 271 857.00 | 195 969.00 | 467 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 604.00 | 347 878.00 | 285 725.00 | 633 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BZ Autres créances | 148 817.00 | | 148 817.00 | 148 817.00 |
CF Disponibilités | 235 976.00 | | 235 976.00 | 235 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 802.00 | | 472 802.00 | 472 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 406.00 | 347 878.00 | 758 528.00 | 1 106 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349.00 | | | 349.00 |
DG Autres réserves | 163 512.00 | | | 163 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 262.00 | | | -83 262.00 |
DL TOTAL (I) | 245 598.00 | | | 245 598.00 |
DP Provisions pour risques | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 801.00 | | | 233 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 528.00 | | | 758 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 801.00 | | | 233 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 750.00 | 301 467.00 | 1 400 218.00 | 1 098 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 750.00 | 301 467.00 | 1 400 218.00 | 1 098 750.00 |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 063.00 | |
GE Autres charges | | | 35 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 573.00 | | | 290 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 573.00 | | | -290 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 607.00 | | | 1 400 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 869.00 | | | 1 483 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 262.00 | | | -83 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 899.00 | | 8 706.00 | 624 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 870.00 | | 8 706.00 | 560 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 815.00 | 58 063.00 | | 289 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 815.00 | 58 063.00 | | 289 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VP Divers | 148 818.00 | 148 818.00 | | 148 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 802.00 | 233 802.00 | | 233 802.00 |