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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 327.00 | 92 625.00 | 19 702.00 | 112 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 730.00 | 396 735.00 | 152 995.00 | 549 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 086.00 | 489 360.00 | 236 726.00 | 726 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 273.00 | | 76 273.00 | 76 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
CF Disponibilités | 350 595.00 | | 350 595.00 | 350 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 398.00 | | 644 398.00 | 644 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 485.00 | 489 360.00 | 881 124.00 | 1 370 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DG Autres réserves | 94 385.00 | 255 938.00 | | 94 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 426.00 | -161 553.00 | | 77 426.00 |
DL TOTAL (I) | 337 160.00 | 259 734.00 | | 337 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 042.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 1 091.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 440.00 | 91 240.00 | | 84 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 783.00 | 150 390.00 | | 304 783.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 2 648.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 964.00 | 395 412.00 | | 543 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 124.00 | 655 147.00 | | 881 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 964.00 | 245 412.00 | | 543 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 505 887.00 | | 505 887.00 | 505 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 887.00 | | 505 887.00 | 505 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 076.00 | 1 129.00 | | 16 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 306 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 076.00 | 307 974.00 | | 16 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 174.00 | 30 011.00 | | 48 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 174.00 | 30 011.00 | | 48 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 098.00 | 277 963.00 | | -32 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 962.00 | 547 732.00 | | 776 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 536.00 | 709 285.00 | | 699 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 426.00 | -161 553.00 | | 77 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 517.00 | | 31 570.00 | 694 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 488.00 | | 31 570.00 | 630 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 579.00 | 24 782.00 | | 464 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 579.00 | 24 782.00 | | 464 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 063.00 | 193 063.00 | | 193 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VB T. V. A. | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VC Groupe et associés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VP Divers | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 529.00 | 217 529.00 | | 217 529.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 964.00 | 543 964.00 | | 543 964.00 |