| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 603.00 | 63 952.00 | 35 650.00 | 99 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 266.00 | 225 862.00 | 235 403.00 | 461 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 898.00 | 289 815.00 | 335 083.00 | 624 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BZ Autres créances | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CF Disponibilités | 225 330.00 | | 225 330.00 | 225 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 961.00 | | 308 961.00 | 308 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 859.00 | 289 815.00 | 644 044.00 | 933 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349.00 | | | 349.00 |
DG Autres réserves | 108 143.00 | | | 108 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 368.00 | | | 155 368.00 |
DL TOTAL (I) | 428 861.00 | | | 428 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 182.00 | | | 215 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 044.00 | | | 644 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 182.00 | | | 215 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 209.00 | | | 611 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 181.00 | | | 547 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 044.00 | 57 771.00 | | 232 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 044.00 | 57 771.00 | | 232 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
UX Autres créances clients | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
VP Divers | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 183.00 | 215 183.00 | | 215 183.00 |