| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 337.00 | 11 541.00 | 2 795.00 | 14 337.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 959.00 | 89 104.00 | 34 854.00 | 123 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 950.00 | 58 331.00 | 30 619.00 | 88 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 552.00 | 158 977.00 | 68 574.00 | 227 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
BN En cours de production de biens | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 976.00 | | 604 976.00 | 604 976.00 |
BZ Autres créances | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 736 899.00 | | 736 899.00 | 736 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 780.00 | | 1 549 780.00 | 1 549 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 333.00 | 158 977.00 | 1 618 355.00 | 1 777 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 697 998.00 | | | 697 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
DL TOTAL (I) | 852 516.00 | | | 852 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 297.00 | | | 200 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 740.00 | | | 510 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 839.00 | | | 765 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 355.00 | | | 1 618 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 839.00 | | | 765 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 951.00 | | | 218 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 309.00 | | | 204 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 868.00 | 27 612.00 | 1 503.00 | 132 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 042.00 | 1 500.00 | | 10 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 826.00 | 26 112.00 | 1 503.00 | 122 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 741.00 | 510 741.00 | | 510 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 128.00 | 201 128.00 | | 201 128.00 |
UX Autres créances clients | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 650.00 | 645 650.00 | | 645 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 839.00 | 765 839.00 | | 765 839.00 |