| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 250.00 | 149.00 | 13 400.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 007.00 | 132 936.00 | 31 071.00 | 164 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 395.00 | 89 174.00 | 86 221.00 | 175 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 108.00 | 235 360.00 | 117 748.00 | 353 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
BN En cours de production de biens | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 625.00 | | 584 625.00 | 584 625.00 |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 1 033 648.00 | | 1 033 648.00 | 1 033 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 435.00 | | 1 793 435.00 | 1 793 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 544.00 | 235 360.00 | 1 911 183.00 | 2 146 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 713 130.00 | | | 713 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 699.00 | | | 400 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 830.00 | | | 1 157 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 951.00 | | | 422 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 353.00 | | | 753 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 183.00 | | | 1 911 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 321.00 | | | 736 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 019.00 | | 63 021.00 | 310 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 932.00 | 353 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 13 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 257.00 | 339 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 639.00 | | 63 021.00 | 295 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 950.00 | 38 138.00 | 17 728.00 | 214 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | 150.00 | 675.00 | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 175.00 | 37 988.00 | 17 053.00 | 201 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 952.00 | 422 952.00 | | 422 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 232.00 | 152 232.00 | | 152 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 275.00 | 157 275.00 | | 157 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584 626.00 | 584 626.00 | | 584 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 426.00 | 2 810.00 | 16 616.00 | 19 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 780.00 | 598 780.00 | | 598 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 938.00 | 736 322.00 | 16 616.00 | 752 938.00 |