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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 074.00 | 13 775.00 | 299.00 | 14 074.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 957.00 | 126 962.00 | 41 994.00 | 168 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 682.00 | 74 212.00 | 52 470.00 | 126 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 019.00 | 214 950.00 | 95 069.00 | 310 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
BN En cours de production de biens | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 860.00 | | 640 860.00 | 640 860.00 |
BZ Autres créances | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 1 150 825.00 | | 1 150 825.00 | 1 150 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 498.00 | | 1 983 498.00 | 1 983 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 518.00 | 214 950.00 | 2 078 568.00 | 2 293 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 711 315.00 | | | 711 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 814.00 | | | 301 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 130.00 | | | 1 057 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | | | 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 200.00 | | | 303 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 046.00 | | | 597 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 437.00 | | | 1 021 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 568.00 | | | 2 078 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 437.00 | | | 1 021 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 024.00 | | 37 428.00 | 279 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 432.00 | 310 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724.00 | 14 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 295 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 920.00 | | 37 428.00 | 263 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 756.00 | 31 627.00 | 6 432.00 | 189 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | 1 445.00 | 724.00 | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 702.00 | 30 181.00 | 5 708.00 | 176 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 046.00 | 597 046.00 | | 597 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 325.00 | 304 325.00 | | 304 325.00 |
UX Autres créances clients | 640 860.00 | 640 860.00 | | 640 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VP Divers | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 765.00 | 669 765.00 | | 669 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 438.00 | 1 021 438.00 | | 1 021 438.00 |