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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 798.00 | 13 053.00 | 1 744.00 | 14 798.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 470.00 | 110 628.00 | 42 841.00 | 153 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 449.00 | 66 072.00 | 44 376.00 | 110 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 023.00 | 189 755.00 | 89 268.00 | 279 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
BN En cours de production de biens | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 094.00 | | 505 094.00 | 505 094.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 1 042 176.00 | | 1 042 176.00 | 1 042 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 360.00 | | 1 736 360.00 | 1 736 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 384.00 | 189 755.00 | 1 825 628.00 | 2 015 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 808 516.00 | | | 808 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 799.00 | | | 202 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 315.00 | | | 1 055 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 849.00 | | | 575 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 313.00 | | | 770 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 628.00 | | | 1 825 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 313.00 | | | 770 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 553.00 | | 51 471.00 | 227 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | 461.00 | 14 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 910.00 | | 51 010.00 | 212 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 978.00 | 30 778.00 | 189 756.00 | 158 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542.00 | 1 512.00 | 13 054.00 | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 436.00 | 29 266.00 | 176 702.00 | 147 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 850.00 | 575 850.00 | | 575 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 090.00 | 105 090.00 | | 105 090.00 |
UX Autres créances clients | 505 094.00 | 505 094.00 | | 505 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 313.00 | 770 313.00 | | 770 313.00 |