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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 034.00 | 42 107.00 | 927.00 | 43 034.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
AP Constructions | 805 818.00 | 566 214.00 | 239 604.00 | 805 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 816.00 | 2 187 424.00 | 221 392.00 | 2 408 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 847.00 | 219 791.00 | 21 057.00 | 240 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 614.00 | 3 015 536.00 | 588 079.00 | 3 603 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 288.00 | | 217 288.00 | 217 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630 026.00 | | 630 026.00 | 630 026.00 |
BT Marchandises | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 012.00 | 1 818.00 | 476 193.00 | 478 012.00 |
BZ Autres créances | 264 280.00 | | 264 280.00 | 264 280.00 |
CF Disponibilités | 152 502.00 | | 152 502.00 | 152 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 365.00 | 1 818.00 | 1 828 547.00 | 1 830 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 979.00 | 3 017 354.00 | 2 416 625.00 | 5 433 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 051.00 | 1 703 293.00 | | 1 539 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 438.00 | -164 242.00 | | -135 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 613.00 | 1 638 051.00 | | 1 502 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 4 897.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 508.00 | 39 138.00 | | 43 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 988.00 | 752 677.00 | | 699 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 002.00 | 231 013.00 | | 158 002.00 |
EA Autres dettes | 12 244.00 | 8 101.00 | | 12 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 012.00 | 1 035 827.00 | | 914 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 625.00 | 2 673 879.00 | | 2 416 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 012.00 | | | 914 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 422.00 | | 209 422.00 | 209 422.00 |
FD Production vendue biens | 2 364 586.00 | 21 107.00 | 2 385 692.00 | 2 364 586.00 |
FG Production vendue services | 341 395.00 | | 341 395.00 | 341 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 402.00 | 21 107.00 | 2 936 509.00 | 2 915 402.00 |
FM Production stockée | | | 89 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 711.00 | 36 724.00 | | 19 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 711.00 | 37 724.00 | | 19 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 476.00 | 37 724.00 | | 17 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 258.00 | -33 752.00 | | -30 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 539.00 | 3 562 358.00 | | 3 056 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 977.00 | 3 726 599.00 | | 3 191 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 438.00 | -164 242.00 | | -135 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 113.00 | | | 3 595 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 603 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 237.00 | | | 3 542 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 991.00 | 151 544.00 | | 2 863 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 506.00 | 150 922.00 | | 2 822 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 342.00 | | 3 524.00 | 5 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 342.00 | | 3 524.00 | 5 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 342.00 | | 3 524.00 | 5 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 988.00 | 699 988.00 | | 699 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 665.00 | 815 435.00 | 1 230.00 | 816 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 012.00 | 914 012.00 | | 914 012.00 |