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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 159.00 | 42 084.00 | 75.00 | 42 159.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
AP Constructions | 805 818.00 | 681 610.00 | 124 208.00 | 805 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 505.00 | 2 451 058.00 | 172 448.00 | 2 623 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 290.00 | 257 924.00 | 62 366.00 | 320 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 298.00 | 3 432 675.00 | 456 623.00 | 3 889 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 820.00 | | 396 820.00 | 396 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 758.00 | | 318 758.00 | 318 758.00 |
BT Marchandises | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 342.00 | 603.00 | 498 740.00 | 499 342.00 |
BZ Autres créances | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
CF Disponibilités | 840 492.00 | | 840 492.00 | 840 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 371.00 | 603.00 | 2 185 768.00 | 2 186 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 668.00 | 3 433 278.00 | 2 642 390.00 | 6 075 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 366.00 | 1 434 822.00 | | 1 549 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 851.00 | 114 545.00 | | 14 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 217.00 | 1 648 366.00 | | 1 663 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 395.00 | 45 873.00 | | 50 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 590.00 | 42 702.00 | | 32 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 643.00 | 923 697.00 | | 741 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 781.00 | 123 409.00 | | 110 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 42 205.00 | 26 269.00 | | 42 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 173.00 | 1 161 950.00 | | 979 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 390.00 | 2 810 316.00 | | 2 642 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 097.00 | | 329 097.00 | 329 097.00 |
FD Production vendue biens | 2 498 393.00 | 79 115.00 | 2 577 508.00 | 2 498 393.00 |
FG Production vendue services | 357 268.00 | | 357 268.00 | 357 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 758.00 | 79 115.00 | 3 263 873.00 | 3 184 758.00 |
FM Production stockée | | | -75 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 484.00 | 34 871.00 | | 23 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 484.00 | 76 459.00 | | 23 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 896.00 | 2 797.00 | | 11 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896.00 | 10 393.00 | | 11 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 588.00 | 66 066.00 | | 11 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 946.00 | 3 221 271.00 | | 3 256 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 095.00 | 3 106 726.00 | | 3 242 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 851.00 | 114 545.00 | | 14 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 085.00 | 121 590.00 | | 3 311 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 780.00 | 303.00 | | 41 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269 305.00 | 121 287.00 | | 3 269 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1 670.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | | 1 670.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | | 1 670.00 | 2 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 985.00 | 57 872.00 | 25 114.00 | 82 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 643.00 | 741 643.00 | | 741 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 974.00 | 617 974.00 | | 617 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 204.00 | 617 974.00 | 1 230.00 | 619 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 173.00 | 954 059.00 | 25 114.00 | 979 173.00 |