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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 667.00 | 42 887.00 | 1 780.00 | 44 667.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 805 818.00 | 730 110.00 | 75 707.00 | 805 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 914.00 | 2 577 232.00 | 137 682.00 | 2 714 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 221.00 | 293 227.00 | 47 994.00 | 341 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 704.00 | | 100 704.00 | 100 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 397.00 | 3 643 456.00 | 488 940.00 | 4 132 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 079.00 | | 301 079.00 | 301 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 133.00 | | 259 133.00 | 259 133.00 |
BT Marchandises | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 456.00 | 12 316.00 | 1 060 139.00 | 1 072 456.00 |
BZ Autres créances | 226 375.00 | | 226 375.00 | 226 375.00 |
CF Disponibilités | 2 220 382.00 | | 2 220 382.00 | 2 220 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 572.00 | 12 316.00 | 4 145 255.00 | 4 157 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 969.00 | 3 655 773.00 | 4 634 196.00 | 8 289 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 842.00 | 1 549 366.00 | | 1 835 842.00 |
DH Report à nouveau | | 14 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 749.00 | 271 624.00 | | 1 010 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 591.00 | 1 934 842.00 | | 2 945 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 208.00 | 49 898.00 | | 22 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 296.00 | 28 589.00 | | 29 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 370.00 | 700 552.00 | | 1 108 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 905.00 | 115 253.00 | | 504 905.00 |
EA Autres dettes | 23 824.00 | 18 231.00 | | 23 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 604.00 | 912 525.00 | | 1 688 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 196.00 | 2 847 368.00 | | 4 634 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 778.00 | 890 325.00 | | 1 684 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 198 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 382 100.00 | |
FM Production stockée | | | -115 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 411.00 | |
GE Autres charges | | | 11 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 824.00 | 26 880.00 | | 15 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 888.00 | 8 196.00 | | 689 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 888.00 | 8 201.00 | | 689 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 314.00 | 29 498.00 | | 19 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 314.00 | 29 498.00 | | 19 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 573.00 | -21 296.00 | | 670 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 561.00 | | | 289 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 236.00 | 3 530 680.00 | | 4 973 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 486.00 | 3 259 055.00 | | 3 962 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 749.00 | 271 624.00 | | 1 010 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 701.00 | | 217 696.00 | 3 914 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 132 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 976 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 544.00 | | 2 509.00 | 50 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861 903.00 | | 115 008.00 | 3 861 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 100 180.00 | 2 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 28 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 932.00 | 104 525.00 | | 3 538 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 159.00 | 729.00 | | 42 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496 773.00 | 103 797.00 | | 3 496 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 371.00 | 1 108 371.00 | | 1 108 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 561.00 | 289 561.00 | | 289 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 053.00 | 1 050 053.00 | | 1 050 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VB T. V. A. | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 208.00 | 18 382.00 | 3 826.00 | 22 208.00 |
VI Groupe et associés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 1 654 779.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 144.00 | 132 144.00 | | 132 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 637.00 | 1 300 907.00 | 1 730.00 | 1 302 637.00 |
VW T.V.A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 605.00 | 1 684 779.00 | 3 826.00 | 1 688 605.00 |