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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 805 818.00 | 705 931.00 | 99 886.00 | 805 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 005.00 | 2 520 264.00 | 111 741.00 | 2 632 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 182.00 | 270 577.00 | 66 604.00 | 337 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 701.00 | 3 538 931.00 | 375 769.00 | 3 914 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 698.00 | | 188 698.00 | 188 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 422.00 | | 374 422.00 | 374 422.00 |
BT Marchandises | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 971.00 | 1 905.00 | 726 066.00 | 727 971.00 |
BZ Autres créances | 160 172.00 | | 160 172.00 | 160 172.00 |
CF Disponibilités | 979 351.00 | | 979 351.00 | 979 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 503.00 | 1 905.00 | 2 471 598.00 | 2 473 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 204.00 | 3 540 836.00 | 2 847 368.00 | 6 388 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 366.00 | 1 549 366.00 | | 1 549 366.00 |
DH Report à nouveau | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 624.00 | 14 850.00 | | 271 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 842.00 | 1 663 217.00 | | 1 934 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 898.00 | 50 395.00 | | 49 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 589.00 | 32 589.00 | | 28 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 552.00 | 741 643.00 | | 700 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 253.00 | 110 779.00 | | 115 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 18 231.00 | 42 205.00 | | 18 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 525.00 | 979 172.00 | | 912 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 368.00 | 2 642 390.00 | | 2 847 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 325.00 | 979 173.00 | | 890 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 240 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 439 332.00 | |
FM Production stockée | | | 55 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 196.00 | 23 484.00 | | 8 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201.00 | 23 484.00 | | 8 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 498.00 | 11 896.00 | | 29 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 498.00 | 11 896.00 | | 29 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 296.00 | 11 590.00 | | -21 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 680.00 | 3 256 946.00 | | 3 530 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 055.00 | 3 242 095.00 | | 3 259 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 624.00 | 14 850.00 | | 271 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 298.00 | | 36 075.00 | 3 889 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 3 914 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 3 861 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836 510.00 | | 36 064.00 | 3 836 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 11.00 | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 175.00 | 112 428.00 | 10 671.00 | 3 437 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 084.00 | 75.00 | | 42 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 091.00 | 112 353.00 | 10 671.00 | 3 395 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 553.00 | 700 553.00 | | 700 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 725 381.00 | 725 381.00 | | 725 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 899.00 | 27 698.00 | 22 201.00 | 49 899.00 |
VI Groupe et associés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 449.00 | 890 219.00 | 1 230.00 | 891 449.00 |
VW T.V.A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 526.00 | 890 325.00 | 22 201.00 | 912 526.00 |