| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 554.00 | 9 368.00 | 12 186.00 | 21 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 886.00 | 12 526.00 | 18 360.00 | 30 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 977.00 | 97 846.00 | 47 131.00 | 144 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 405.00 | 233 645.00 | 72 761.00 | 306 405.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 926.00 | 688 383.00 | 1 097 543.00 | 1 785 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 384.00 | | 115 384.00 | 115 384.00 |
BN En cours de production de biens | 256 596.00 | | 256 596.00 | 256 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 785.00 | | 618 785.00 | 618 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 480.00 | | 418 480.00 | 418 480.00 |
BZ Autres créances | 315 107.00 | | 315 107.00 | 315 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 1 410 656.00 | | 1 410 656.00 | 1 410 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 148.00 | | 3 167 148.00 | 3 167 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 074.00 | 688 383.00 | 4 264 691.00 | 4 953 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 069 934.00 | 334 998.00 | 734 936.00 | 1 069 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 622 483.00 | | | 2 622 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 074.00 | | | 451 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 945.00 | | | 3 408 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 235.00 | | | 152 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 433.00 | | | 397 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 835.00 | | | 292 835.00 |
EA Autres dettes | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 746.00 | | | 855 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 691.00 | | | 4 264 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 746.00 | | | 855 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 512 613.00 | 3 392 555.00 | 4 905 168.00 | 1 512 613.00 |
FG Production vendue services | 24 198.00 | 22 865.00 | 47 063.00 | 24 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 810.00 | 3 415 420.00 | 4 952 230.00 | 1 536 810.00 |
FM Production stockée | | | 55 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 362 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 210.00 | |
GE Autres charges | | | 11 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 903.00 | | | 136 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 244.00 | | | 5 566 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 170.00 | | | 5 115 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 074.00 | | | 451 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 355.00 | | 421 326.00 | 1 708 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 985 514.00 | | 362 750.00 | 985 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 212 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 756.00 | 1 785 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278 330.00 | 1 069 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 898.00 | 52 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 527.00 | 451 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 373.00 | | 35 965.00 | 28 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 298.00 | | 22 611.00 | 442 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 170.00 | | | 252 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 929.00 | 390 210.00 | 303 756.00 | 601 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 823.00 | 328 505.00 | 278 330.00 | 284 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 077.00 | 10 716.00 | 11 898.00 | 23 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 028.00 | 50 989.00 | 13 527.00 | 294 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 8 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 433.00 | 397 433.00 | | 397 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 271.00 | 114 271.00 | | 114 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
UX Autres créances clients | 418 480.00 | | | 418 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 249 731.00 | | | 249 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 235.00 | 152 235.00 | | 152 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 635.00 | 975 635.00 | | 975 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 746.00 | 855 746.00 | | 855 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
ST Autres comptes | 529 348.00 | | | 529 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 362.00 | | | 307 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 401.00 | | | 509 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 226.00 | | | 699 226.00 |