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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 278.00 | 42 066.00 | 5 212.00 | 47 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 571.00 | 201 430.00 | 55 141.00 | 256 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 999.00 | 262 999.00 | 134 000.00 | 396 999.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 496.00 | 1 095 362.00 | 1 630 135.00 | 2 725 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 033.00 | | 145 033.00 | 145 033.00 |
BN En cours de production de biens | 289 470.00 | | 289 470.00 | 289 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 892.00 | | 812 892.00 | 812 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 445.00 | | 1 231 445.00 | 1 231 445.00 |
BZ Autres créances | 453 727.00 | | 453 727.00 | 453 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 3 648 315.00 | | 3 648 315.00 | 3 648 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 543.00 | | 6 608 543.00 | 6 608 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 039.00 | 1 095 362.00 | 8 238 677.00 | 9 334 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 918 304.00 | 567 312.00 | 1 350 992.00 | 1 918 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 5 297 480.00 | | | 5 297 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 160.00 | | | 1 635 160.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 028.00 | | | 7 268 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 612.00 | | | 305 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 601.00 | | | 595 601.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 649.00 | | | 970 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 238 677.00 | | | 8 238 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 649.00 | | | 970 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
FD Production vendue biens | 2 227 154.00 | 5 357 343.00 | 7 584 497.00 | 2 227 154.00 |
FG Production vendue services | 117 184.00 | 16 781.00 | 133 965.00 | 117 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 800.00 | 5 374 124.00 | 7 721 924.00 | 2 347 800.00 |
FM Production stockée | | | -79 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 717 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 401.00 | | | 580 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 805.00 | | | 8 701 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 645.00 | | | 7 066 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 160.00 | | | 1 635 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 526.00 | | 818 791.00 | 2 315 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563 607.00 | | 717 447.00 | 1 563 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 84 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 821.00 | 2 725 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 362 750.00 | 1 918 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 071.00 | 653 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 217.00 | | 100 424.00 | 559 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 870.00 | | 920.00 | 123 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 863.00 | 586 320.00 | 368 821.00 | 877 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 860.00 | 521 202.00 | 362 750.00 | 408 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 855.00 | 8 765.00 | | 54 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 148.00 | 56 352.00 | 6 071.00 | 414 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 612.00 | 305 612.00 | | 305 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 898.00 | 236 898.00 | | 236 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 662.00 | 209 662.00 | | 209 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 445.00 | 1 231 445.00 | | 1 231 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 453 091.00 | 453 091.00 | | 453 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 473.00 | 1 795 473.00 | | 1 795 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 649.00 | 970 649.00 | | 970 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
ST Autres comptes | 540 842.00 | | | 540 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 753.00 | | | 526 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 786.00 | | | 699 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 864.00 | | | 750 864.00 |