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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 278.00 | 33 301.00 | 13 977.00 | 47 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 781.00 | 166 965.00 | 54 816.00 | 221 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 436.00 | 247 190.00 | 90 246.00 | 337 436.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 526.00 | 877 870.00 | 1 437 657.00 | 2 315 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 160.00 | | 155 160.00 | 155 160.00 |
BN En cours de production de biens | 395 586.00 | | 395 586.00 | 395 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 501.00 | | 786 501.00 | 786 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 226.00 | | 322 226.00 | 322 226.00 |
BZ Autres créances | 259 758.00 | | 259 758.00 | 259 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 3 546 515.00 | | 3 546 515.00 | 3 546 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 984.00 | | 5 505 984.00 | 5 505 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 511.00 | 877 870.00 | 6 943 641.00 | 7 821 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 563 607.00 | 408 860.00 | 1 154 747.00 | 1 563 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 951 043.00 | | | 3 951 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 437.00 | | | 1 346 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632 868.00 | | | 5 632 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 469.00 | | | 661 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 249.00 | | | 501 249.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 773.00 | | | 1 310 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 641.00 | | | 6 943 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 773.00 | | | 1 310 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 2 772 908.00 | 3 986 979.00 | 6 759 887.00 | 2 772 908.00 |
FG Production vendue services | 128 964.00 | 20 518.00 | 149 482.00 | 128 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 971.00 | 4 007 497.00 | 6 909 468.00 | 2 901 971.00 |
FM Production stockée | | | 181 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 699 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 896 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 028.00 | |
GE Autres charges | | | 12 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 874.00 | | | 473 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162 982.00 | | | 8 162 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 546.00 | | | 6 816 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 437.00 | | | 1 346 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 151.00 | | 786 041.00 | 1 998 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273 204.00 | | 699 777.00 | 1 273 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 550.00 | 123 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 866.00 | 2 315 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 409 374.00 | 1 563 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 559 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 270.00 | | 8 363.00 | 60 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 507.00 | | 77 651.00 | 492 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 170.00 | | 250.00 | 172 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 152.00 | 478 035.00 | 420 317.00 | 820 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 833.00 | 424 401.00 | 409 374.00 | 393 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 127.00 | 10 728.00 | | 44 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 192.00 | 42 906.00 | 10 943.00 | 382 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 469.00 | 661 469.00 | | 661 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 698.00 | 240 698.00 | | 240 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 459.00 | 205 459.00 | | 205 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
UX Autres créances clients | 322 226.00 | 322 226.00 | | 322 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 258 303.00 | 258 303.00 | | 258 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 105.00 | 142 105.00 | | 142 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 942.00 | 743 942.00 | | 743 942.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 773.00 | 1 310 773.00 | | 1 310 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
ST Autres comptes | 507 961.00 | | | 507 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 564.00 | | | 119 564.00 |
YT Sous‐traitance | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 385.00 | | | 98 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 888.00 | | | 638 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 129.00 | | | 675 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 526.00 | | | 776 526.00 |