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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 716.00 | 22 573.00 | 16 143.00 | 38 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 586.00 | 138 497.00 | 31 089.00 | 169 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 921.00 | 243 701.00 | 79 220.00 | 322 921.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 151.00 | 820 158.00 | 1 177 993.00 | 1 998 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 668.00 | | 129 668.00 | 129 668.00 |
BN En cours de production de biens | 321 055.00 | | 321 055.00 | 321 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 701.00 | | 679 701.00 | 679 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 840.00 | | 226 840.00 | 226 840.00 |
BZ Autres créances | 213 541.00 | | 213 541.00 | 213 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 2 449 604.00 | | 2 449 604.00 | 2 449 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 275.00 | | 4 074 275.00 | 4 074 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 426.00 | 820 158.00 | 5 252 268.00 | 6 072 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 273 204.00 | 393 833.00 | 879 371.00 | 1 273 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 073 558.00 | | | 3 073 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 541.00 | | | 877 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 486.00 | | | 4 286 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 525.00 | | | 391 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 663.00 | | | 439 663.00 |
EA Autres dettes | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 782.00 | | | 965 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 268.00 | | | 5 252 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 782.00 | | | 965 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FD Production vendue biens | 2 976 592.00 | 3 145 777.00 | 6 122 369.00 | 2 976 592.00 |
FG Production vendue services | 25 254.00 | 26 303.00 | 51 557.00 | 25 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 096.00 | 3 172 080.00 | 6 174 177.00 | 3 002 096.00 |
FM Production stockée | | | 125 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 501 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 818.00 | |
GE Autres charges | | | 16 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 944.00 | | | 323 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 302.00 | | | 7 071 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 762.00 | | | 6 193 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 541.00 | | | 877 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 926.00 | | 556 268.00 | 1 785 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069 934.00 | | 501 080.00 | 1 069 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 172 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 042.00 | 1 998 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 297 810.00 | 1 273 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 232.00 | 492 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 440.00 | | 7 830.00 | 52 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 382.00 | | 47 358.00 | 451 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 170.00 | | | 212 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 383.00 | 435 811.00 | 304 042.00 | 688 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 998.00 | 356 645.00 | 297 810.00 | 334 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 895.00 | 22 233.00 | | 21 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 490.00 | 56 933.00 | 6 232.00 | 331 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 456.00 | 111.00 | | 8 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 456.00 | 111.00 | | 8 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 456.00 | 111.00 | | 8 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 525.00 | 391 525.00 | | 391 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 244.00 | 203 244.00 | | 203 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 529.00 | 117 529.00 | | 117 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
UX Autres créances clients | 226 840.00 | | | 226 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 474.00 | 118 474.00 | | 118 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 266.00 | 664 266.00 | | 664 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 782.00 | 965 782.00 | | 965 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
ST Autres comptes | 492 477.00 | | | 492 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 419.00 | | | 600 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 874.00 | | | 669 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 723.00 | | | 717 723.00 |