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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909 960.00 | 4 156 294.00 | 753 665.00 | 4 909 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 293.00 | 5 845.00 | 181 449.00 | 187 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 993.00 | 235 849.00 | 66 144.00 | 301 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 686.00 | 4 397 988.00 | 1 014 698.00 | 5 412 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 478.00 | | 876 478.00 | 876 478.00 |
BZ Autres créances | 217 387.00 | | 217 387.00 | 217 387.00 |
CF Disponibilités | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 788.00 | | 1 141 788.00 | 1 141 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 480.00 | 4 397 988.00 | 2 156 492.00 | 6 554 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 184.00 | | | 402 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228 598.00 | | | 1 228 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
DG Autres réserves | 524 471.00 | | | 524 471.00 |
DH Report à nouveau | -213 473.00 | | | -213 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 804.00 | | | -38 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 013.00 | | | 1 933 013.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 217.00 | | | 217 217.00 |
ED (V) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 492.00 | | | 2 156 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 404.00 | | | 214 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 595.00 | 483 521.00 | 486 116.00 | 2 595.00 |
FG Production vendue services | 85 281.00 | 64 950.00 | 150 231.00 | 85 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 876.00 | 548 471.00 | 636 348.00 | 87 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428 506.00 | | | 428 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414.00 | | | -4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 343.00 | | | -96 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 943.00 | | | 1 424 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 748.00 | | | 1 463 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 804.00 | | | -38 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 077.00 | | 112 609.00 | 5 300 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 412 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001 732.00 | | 95 521.00 | 5 001 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 917.00 | | 17 076.00 | 284 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 429.00 | | 12.00 | 13 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007 311.00 | 390 677.00 | | 4 007 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809 926.00 | 352 213.00 | | 3 809 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 385.00 | 38 464.00 | | 197 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259.00 | 6.00 | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 6.00 | 259.00 | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
UX Autres créances clients | 876 478.00 | | | 876 478.00 |
VB T. V. A. | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 164.00 | 4 351.00 | 2 813.00 | 7 164.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 794.00 | 1 097 353.00 | 13 441.00 | 1 110 794.00 |
VW T.V.A. | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 217.00 | 214 404.00 | 2 813.00 | 217 217.00 |