| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768 991.00 | 5 164 351.00 | 604 640.00 | 5 768 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 746 316.00 | 1 607.00 | 744 709.00 | 746 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 433.00 | 179 977.00 | 17 456.00 | 197 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 317.00 | 5 345 935.00 | 1 379 382.00 | 6 725 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 172.00 | 66 740.00 | 1 062 432.00 | 1 129 172.00 |
BZ Autres créances | 183 445.00 | | 183 445.00 | 183 445.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 505.00 | 66 740.00 | 1 251 765.00 | 1 318 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 383.00 | 5 412 675.00 | 2 637 708.00 | 8 050 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 184.00 | 402 184.00 | | 402 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228 598.00 | 1 228 598.00 | | 1 228 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
DG Autres réserves | 524 471.00 | 524 471.00 | | 524 471.00 |
DH Report à nouveau | -266 388.00 | -342 116.00 | | -266 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 272.00 | 75 728.00 | | 112 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 174.00 | 1 918 902.00 | | 2 031 174.00 |
DP Provisions pour risques | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 636.00 | 61 005.00 | | 225 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 891.00 | 143 646.00 | | 187 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 183.00 | 74 846.00 | | 180 183.00 |
EA Autres dettes | | 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 973.00 | 280 447.00 | | 599 973.00 |
ED (V) | | 882.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 708.00 | 2 200 231.00 | | 2 637 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 636.00 | | | 225 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 517.00 | 187 827.00 | 384 344.00 | 196 517.00 |
FG Production vendue services | 11 115.00 | 113 900.00 | 125 015.00 | 11 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 632.00 | 301 727.00 | 509 359.00 | 207 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 404 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 1 723.00 | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723.00 | 257.00 | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | 1 723.00 | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 048.00 | 2 996.00 | | 11 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 048.00 | 2 996.00 | | 11 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 267.00 | -1 273.00 | | -9 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 995.00 | -158 463.00 | | -141 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 786.00 | 1 049 517.00 | | 915 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 514.00 | 973 790.00 | | 803 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 272.00 | 75 728.00 | | 112 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 667.00 | | 410 677.00 | 6 315 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 6 725 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | 6 515 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110 640.00 | | 405 695.00 | 6 110 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 451.00 | | 4 982.00 | 192 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083 395.00 | 263 567.00 | 1 027.00 | 5 083 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921 955.00 | 245 031.00 | 1 027.00 | 4 921 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 440.00 | 18 537.00 | | 161 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 66 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 891.00 | 187 891.00 | | 187 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 432.00 | 1 062 432.00 | | 1 062 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
VB T. V. A. | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VI Groupe et associés | 225 636.00 | 225 636.00 | | 225 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 082.00 | 1 251 765.00 | 79 316.00 | 1 331 082.00 |
VW T.V.A. | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 973.00 | 599 973.00 | | 599 973.00 |