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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768 991.00 | 5 250 478.00 | 518 514.00 | 5 768 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049 917.00 | 2 134.00 | 1 047 783.00 | 1 049 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 455.00 | 194 373.00 | 4 082.00 | 198 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 030 399.00 | 5 446 985.00 | 1 583 414.00 | 7 030 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 626.00 | 66 740.00 | 537 886.00 | 604 626.00 |
BZ Autres créances | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CF Disponibilités | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 009.00 | 66 740.00 | 746 269.00 | 813 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 072.00 | 5 513 725.00 | 2 373 347.00 | 7 887 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 184.00 | 402 184.00 | | 402 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228 598.00 | 1 228 598.00 | | 1 228 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
DG Autres réserves | 524 471.00 | 524 471.00 | | 524 471.00 |
DH Report à nouveau | -154 116.00 | -266 388.00 | | -154 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 871.00 | 112 272.00 | | -520 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 304.00 | 2 031 174.00 | | 1 510 304.00 |
DP Provisions pour risques | 43 664.00 | 6 560.00 | | 43 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 664.00 | 6 560.00 | | 43 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 729.00 | 6 262.00 | | 224 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 206.00 | 225 636.00 | | 356 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 698.00 | 187 891.00 | | 39 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 249.00 | 180 183.00 | | 198 249.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 902.00 | 599 973.00 | | 818 902.00 |
ED (V) | 477.00 | | | 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 347.00 | 2 637 708.00 | | 2 373 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 206.00 | | | 356 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -145 000.00 | -286 360.00 | -431 360.00 | -145 000.00 |
FG Production vendue services | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -132 360.00 | -286 360.00 | -418 720.00 | -132 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 303 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 679.00 | 1 781.00 | | 7 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 679.00 | 1 781.00 | | 7 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 11 048.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 11 048.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 397.00 | -9 267.00 | | 5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 435.00 | -141 995.00 | | -46 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 794.00 | 915 786.00 | | 179 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 665.00 | 803 514.00 | | 700 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 871.00 | 112 272.00 | | -520 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 317.00 | | 305 615.00 | 6 725 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 7 030 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 6 818 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 515 308.00 | | 304 134.00 | 6 515 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 433.00 | | 1 022.00 | 197 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | 460.00 | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345 935.00 | 101 583.00 | 533.00 | 5 345 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165 958.00 | 87 186.00 | 533.00 | 5 165 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 977.00 | 14 397.00 | | 179 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 560.00 | 43 664.00 | 6 560.00 | 6 560.00 |
6T Sur comptes clients | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 301.00 | 43 664.00 | 6 560.00 | 73 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 717.00 | 151 717.00 | | 151 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
UX Autres créances clients | 537 886.00 | 537 886.00 | | 537 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 729.00 | | 177 713.00 | 224 729.00 |
VI Groupe et associés | 215 675.00 | 215 675.00 | | 215 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VP Divers | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 329.00 | 606 554.00 | 79 776.00 | 686 329.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 902.00 | 594 173.00 | 177 713.00 | 818 902.00 |