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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269 327.00 | 4 648 820.00 | 620 507.00 | 5 269 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 216.00 | 5 355.00 | 412 861.00 | 418 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 872.00 | 143 419.00 | 25 453.00 | 168 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 721.00 | 4 797 593.00 | 1 071 128.00 | 5 868 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 630.00 | | 617 630.00 | 617 630.00 |
BZ Autres créances | 255 190.00 | | 255 190.00 | 255 190.00 |
CF Disponibilités | 314 620.00 | | 314 620.00 | 314 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 205.00 | | 1 188 205.00 | 1 188 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 894.00 | 4 797 593.00 | 2 263 301.00 | 7 060 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 184.00 | 402 184.00 | | 402 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228 598.00 | 1 228 598.00 | | 1 228 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
DG Autres réserves | 524 471.00 | 524 471.00 | | 524 471.00 |
DH Report à nouveau | -314 001.00 | -252 277.00 | | -314 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 115.00 | -61 724.00 | | -28 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 175.00 | 1 871 290.00 | | 1 843 175.00 |
DP Provisions pour risques | 3 968.00 | 42.00 | | 3 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 968.00 | 42.00 | | 3 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 13 727.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 050.00 | 52 544.00 | | 65 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 009.00 | 268 096.00 | | 249 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 391.00 | 145 157.00 | | 99 391.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 236.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 764.00 | 479 760.00 | | 415 764.00 |
ED (V) | 394.00 | 2 063.00 | | 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 301.00 | 2 353 155.00 | | 2 263 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 764.00 | 479 760.00 | | 415 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 11 885.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 533.00 | 742 157.00 | 753 690.00 | 11 533.00 |
FG Production vendue services | 6 880.00 | -55 134.00 | -48 254.00 | 6 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 413.00 | 687 023.00 | 705 436.00 | 18 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 20 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413.00 | 184 340.00 | | 1 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 1 086.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 1 086.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 948.00 | 11 633.00 | | 9 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 948.00 | 27 356.00 | | 9 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 691.00 | -26 270.00 | | -9 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 720.00 | -126 436.00 | | -139 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 842.00 | 1 115 883.00 | | 1 234 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 957.00 | 1 177 607.00 | | 1 262 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 115.00 | -61 724.00 | | -28 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 506.00 | 14 156.00 | | 21 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 681.00 | | 325 427.00 | 5 549 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 386.00 | 12 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 386.00 | 5 868 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 687 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 368 516.00 | | 319 027.00 | 5 368 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 472.00 | | 6 400.00 | 162 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 518 396.00 | 283 485.00 | 4 288.00 | 4 518 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403 836.00 | 254 627.00 | 4 288.00 | 4 403 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 560.00 | 28 858.00 | | 114 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42.00 | 3 968.00 | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | 3 968.00 | 42.00 | 42.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 968.00 | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 009.00 | 249 009.00 | | 249 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
UX Autres créances clients | 617 630.00 | | | 617 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 872.00 | | | 152 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 891.00 | 873 585.00 | 12 306.00 | 885 891.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 764.00 | 415 764.00 | | 415 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
ST Autres comptes | 621 669.00 | | | 621 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 772.00 | | | 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 362.00 | | | 737 362.00 |