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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AP Constructions | 1 532 715.00 | 939 784.00 | 592 931.00 | 1 532 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 116.00 | 434 316.00 | 17 800.00 | 452 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 225.00 | 318 794.00 | 84 431.00 | 403 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573 746.00 | | 573 746.00 | 573 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 553.00 | 1 694 575.00 | 1 340 978.00 | 3 035 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BT Marchandises | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 306.00 | 975.00 | 329 331.00 | 330 306.00 |
BZ Autres créances | 303 226.00 | 1 410.00 | 301 816.00 | 303 226.00 |
CF Disponibilités | 171 384.00 | | 171 384.00 | 171 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 693.00 | 2 385.00 | 1 629 308.00 | 1 631 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 246.00 | 1 696 960.00 | 2 970 286.00 | 4 667 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 978.00 | 848.00 | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 830.00 | 211 380.00 | | 177 830.00 |
DL TOTAL (I) | 222 808.00 | 256 228.00 | | 222 808.00 |
DP Provisions pour risques | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 920.00 | 195 920.00 | | 195 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 390.00 | 372 390.00 | | 372 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 216.00 | 801 402.00 | | 614 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 908.00 | 124 914.00 | | 18 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 751.00 | 1 238 186.00 | | 1 406 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 324.00 | 350 996.00 | | 331 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 289.00 | | 3 537.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 1 705.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 088.00 | 2 520 491.00 | | 2 375 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 286.00 | 3 149 109.00 | | 2 970 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 803.00 | 1 908 143.00 | | 1 952 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 248 641.00 | | 18 248 641.00 | 18 248 641.00 |
FD Production vendue biens | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
FG Production vendue services | 445 192.00 | | 445 192.00 | 445 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 704 580.00 | | 18 704 580.00 | 18 704 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 722 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 827 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 584 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 2 863.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 018.00 | 6 847.00 | | 4 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756.00 | 9 709.00 | | 5 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 437.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 437.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463.00 | 9 272.00 | | 5 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 406.00 | -794.00 | | -5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 777 821.00 | 18 711 489.00 | | 18 777 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 992.00 | 18 500 108.00 | | 18 599 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 830.00 | 211 380.00 | | 177 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 395.00 | | 16 253.00 | 3 116 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 310.00 | 626 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 095.00 | 3 035 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 785.00 | 2 388 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 805.00 | | 16 243.00 | 2 387 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 548.00 | | 10.00 | 707 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 338.00 | 203 022.00 | 15 785.00 | 1 507 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 657.00 | 203 022.00 | 15 785.00 | 1 505 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 390.00 | | | 372 390.00 |
6T Sur comptes clients | 948.00 | 975.00 | 948.00 | 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 774.00 | | 2 364.00 | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 722.00 | 975.00 | 3 312.00 | 4 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 112.00 | 975.00 | 3 312.00 | 377 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 3 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 751.00 | 1 406 751.00 | | 1 406 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
UX Autres créances clients | 326 942.00 | | | 326 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 098.00 | 189 813.00 | 413 866.00 | 612 098.00 |
VI Groupe et associés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 385.00 | | | 187 385.00 |
VP Divers | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 666.00 | | | 275 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 129.00 | 717 628.00 | 52 501.00 | 770 129.00 |
VW T.V.A. | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 088.00 | 1 952 803.00 | 413 866.00 | 2 375 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 914.00 | 83 513.00 | | 89 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 103.00 | 16 087.00 | | 11 103.00 |
ST Autres comptes | 701 115.00 | 676 201.00 | | 701 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 812.00 | 280 664.00 | | 296 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 86 134.00 | 113 972.00 | | 86 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 361.00 | 2 628.00 | | 6 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 700.00 | 53 735.00 | | 54 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 614.00 | 137 248.00 | | 144 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 388 835.00 | 2 404 938.00 | | 2 388 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 276 754.00 | 2 267 278.00 | | 2 276 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 525.00 | 1 089 552.00 | | 1 101 525.00 |