| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 2 709.00 | 1 972.00 | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AP Constructions | 2 006 643.00 | 1 610 401.00 | 396 243.00 | 2 006 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 324.00 | 501 044.00 | 46 280.00 | 547 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 137.00 | 613 131.00 | 206 006.00 | 819 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 656.00 | | 167 656.00 | 167 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 732.00 | 2 727 285.00 | 916 447.00 | 3 643 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BT Marchandises | 1 034 530.00 | | 1 034 530.00 | 1 034 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 361.00 | 414.00 | 375 948.00 | 376 361.00 |
BZ Autres créances | 423 936.00 | | 423 936.00 | 423 936.00 |
CF Disponibilités | 142 223.00 | | 142 223.00 | 142 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 783.00 | 414.00 | 2 008 369.00 | 2 008 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 515.00 | 2 727 699.00 | 2 924 816.00 | 5 652 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 157.00 | 5 576.00 | | 2 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 321.00 | 306 581.00 | | 52 321.00 |
DL TOTAL (I) | 98 478.00 | 356 157.00 | | 98 478.00 |
DP Provisions pour risques | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 910.00 | 955 667.00 | | 980 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 1 290.00 | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 191.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 623.00 | 1 349 155.00 | | 1 317 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 785.00 | 359 189.00 | | 330 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 211.00 | 4 764.00 | | 17 211.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 3 039.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 869.00 | 2 673 296.00 | | 2 649 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 816.00 | 3 205 923.00 | | 2 924 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 155.00 | 2 183 320.00 | | 2 248 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 573.00 | 272 842.00 | | 424 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 055 486.00 | | 20 055 486.00 | 20 055 486.00 |
FD Production vendue biens | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
FG Production vendue services | 363 218.00 | | 363 218.00 | 363 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 434 146.00 | | 20 434 146.00 | 20 434 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 455 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 181 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 441.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 381 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 249.00 | 9 450.00 | | 6 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 512.00 | 62 080.00 | | 11 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 724.00 | 500.00 | | 60 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 236.00 | 62 580.00 | | 72 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 975.00 | 14 308.00 | | 17 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 775.00 | 14 308.00 | | 78 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 539.00 | 48 272.00 | | -6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | 101 363.00 | | 19 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 543 576.00 | 20 721 800.00 | | 20 543 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 491 255.00 | 20 415 219.00 | | 20 491 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 321.00 | 306 581.00 | | 52 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 222.00 | | 72 690.00 | 3 660 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 800.00 | 245 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 180.00 | 3 643 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 380.00 | 3 374 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 538.00 | | 72 359.00 | 3 330 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 642.00 | | 331.00 | 305 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 224.00 | 226 442.00 | 28 381.00 | 2 529 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 1 000.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 515.00 | 225 442.00 | 28 381.00 | 2 527 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 470.00 | | | 176 470.00 |
6T Sur comptes clients | 414.00 | | | 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824.00 | | 1 410.00 | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 294.00 | | 1 410.00 | 178 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 623.00 | 1 317 623.00 | | 1 317 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 036.00 | 140 036.00 | | 140 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
UX Autres créances clients | 373 976.00 | 373 976.00 | | 373 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VC Groupe et associés | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 918.00 | 432 918.00 | | 432 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 993.00 | 146 279.00 | 401 714.00 | 547 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 384.00 | | | 196 384.00 |
VP Divers | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 799.00 | 267 799.00 | | 267 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 718.00 | 906 718.00 | | 906 718.00 |
VW T.V.A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 543.00 | 2 247 829.00 | 401 714.00 | 2 649 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 226.00 | 96 702.00 | | 97 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 722.00 | 23 294.00 | | 19 722.00 |
ST Autres comptes | 736 971.00 | 738 553.00 | | 736 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 556.00 | 380 551.00 | | 394 556.00 |
YT Sous‐traitance | 110 159.00 | 101 393.00 | | 110 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 057.00 | 1 899.00 | | 23 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 249.00 | 67 177.00 | | 44 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 475.00 | 163 879.00 | | 141 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 639 030.00 | 2 565 663.00 | | 2 639 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 522 186.00 | 2 407 304.00 | | 2 522 186.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 465.00 | 1 245 691.00 | | 1 284 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |