| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AP Constructions | 1 983 709.00 | 1 338 650.00 | 645 059.00 | 1 983 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 093.00 | 490 119.00 | 66 974.00 | 557 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 602.00 | 481 052.00 | 272 550.00 | 753 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 456.00 | | 228 456.00 | 228 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 034.00 | 2 311 503.00 | 1 308 531.00 | 3 620 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BT Marchandises | 945 629.00 | | 945 629.00 | 945 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 967.00 | 414.00 | 375 553.00 | 375 967.00 |
BZ Autres créances | 509 919.00 | 1 410.00 | 508 510.00 | 509 919.00 |
CF Disponibilités | 170 770.00 | | 170 770.00 | 170 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 528.00 | | 109 528.00 | 109 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 681.00 | 1 824.00 | 2 112 858.00 | 2 114 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 715.00 | 2 313 326.00 | 3 421 389.00 | 5 734 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 594.00 | 1 615.00 | | 3 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 983.00 | 206 979.00 | | 136 983.00 |
DL TOTAL (I) | 184 576.00 | 252 594.00 | | 184 576.00 |
DP Provisions pour risques | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 388.00 | 1 391 371.00 | | 1 163 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 1 973.00 | | 1 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 105.00 | 1 306 786.00 | | 1 518 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 483.00 | 400 460.00 | | 375 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | 12 487.00 | | 1 214.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 989.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 342.00 | 3 114 067.00 | | 3 060 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 389.00 | 3 543 130.00 | | 3 421 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 297.00 | 2 270 263.00 | | 2 381 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 207.00 | 354 948.00 | | 282 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 860 250.00 | | 20 860 250.00 | 20 860 250.00 |
FD Production vendue biens | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
FG Production vendue services | 371 233.00 | | 371 233.00 | 371 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 237 351.00 | | 21 237 351.00 | 21 237 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 259 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 802 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 156 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 160.00 | 48 515.00 | | 138 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 837.00 | 51 332.00 | | 238 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 983.00 | 1 379.00 | | 103 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 303.00 | 1 379.00 | | 204 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 533.00 | 49 953.00 | | 34 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | -45 745.00 | | 15 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 527 860.00 | 21 765 104.00 | | 21 527 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 390 877.00 | 21 558 125.00 | | 21 390 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 983.00 | 206 979.00 | | 136 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 480.00 | | 63 874.00 | 3 656 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 320.00 | 304 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 320.00 | 3 620 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 137.00 | | 42 266.00 | 3 252 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 301.00 | | 21 607.00 | 383 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 023.00 | 218 480.00 | | 2 093 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 342.00 | 218 480.00 | | 2 091 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 470.00 | | | 176 470.00 |
6T Sur comptes clients | | 414.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | 414.00 | | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 880.00 | 414.00 | | 177 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 105.00 | 1 518 105.00 | | 1 518 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 098.00 | 145 098.00 | | 145 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
UX Autres créances clients | 371 367.00 | 371 367.00 | | 371 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
VC Groupe et associés | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 455.00 | 295 455.00 | | 295 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 933.00 | 188 888.00 | 656 930.00 | 867 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 859.00 | | | 197 859.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 862.00 | 354 862.00 | | 354 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 547.00 | 995 568.00 | 75 979.00 | 1 071 547.00 |
VW T.V.A. | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 230.00 | 2 381 185.00 | 656 930.00 | 3 060 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 239.00 | 110 828.00 | | 97 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 873.00 | 30 234.00 | | 33 873.00 |
ST Autres comptes | 882 431.00 | 833 816.00 | | 882 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 085.00 | 359 688.00 | | 372 085.00 |
YT Sous‐traitance | 96 460.00 | 90 997.00 | | 96 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 053.00 | 2 202.00 | | 7 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 479.00 | 57 059.00 | | 63 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 718.00 | 167 887.00 | | 160 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 767 884.00 | 2 817 026.00 | | 2 767 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 629 675.00 | 2 655 851.00 | | 2 629 675.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 902.00 | 1 316 938.00 | | 1 391 902.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |