| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 1 709.00 | 2 972.00 | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AP Constructions | 1 994 799.00 | 1 476 391.00 | 518 408.00 | 1 994 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 748.00 | 506 414.00 | 55 335.00 | 561 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 991.00 | 544 711.00 | 229 280.00 | 773 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 456.00 | | 228 456.00 | 228 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 222.00 | 2 529 224.00 | 1 130 998.00 | 3 660 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | 936 618.00 | | 936 618.00 | 936 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 413.00 | 414.00 | 331 999.00 | 332 413.00 |
BZ Autres créances | 508 837.00 | 1 410.00 | 507 427.00 | 508 837.00 |
CF Disponibilités | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 749.00 | 1 824.00 | 2 074 925.00 | 2 076 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 971.00 | 2 531 048.00 | 3 205 923.00 | 5 736 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 576.00 | 3 594.00 | | 5 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 581.00 | 136 983.00 | | 306 581.00 |
DL TOTAL (I) | 356 157.00 | 184 576.00 | | 356 157.00 |
DP Provisions pour risques | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 667.00 | 1 163 388.00 | | 955 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 1 236.00 | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 112.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 155.00 | 1 518 105.00 | | 1 349 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 189.00 | 375 483.00 | | 359 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 764.00 | 1 214.00 | | 4 764.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 805.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 296.00 | 3 060 342.00 | | 2 673 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 923.00 | 3 421 389.00 | | 3 205 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 320.00 | 2 381 297.00 | | 2 183 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 231 200.00 | | 20 231 200.00 | 20 231 200.00 |
FD Production vendue biens | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
FG Production vendue services | 384 055.00 | | 384 055.00 | 384 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 620 924.00 | | 20 620 924.00 | 20 620 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 635 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 937 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 287 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 080.00 | 138 160.00 | | 62 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 100 676.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 580.00 | 238 837.00 | | 62 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 308.00 | 103 983.00 | | 14 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 308.00 | 204 303.00 | | 14 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 272.00 | 34 533.00 | | 48 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 363.00 | 15 884.00 | | 101 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 721 800.00 | 21 527 860.00 | | 20 721 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 415 219.00 | 21 390 877.00 | | 20 415 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 581.00 | 136 983.00 | | 306 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 034.00 | | 43 811.00 | 3 620 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 622.00 | 3 660 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | 3 330 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 042.00 | | 3 000.00 | 21 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 404.00 | | 39 757.00 | 3 294 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 588.00 | | 1 054.00 | 304 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 503.00 | 221 344.00 | 3 623.00 | 2 311 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 28.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 822.00 | 221 316.00 | 3 623.00 | 2 309 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 470.00 | | | 176 470.00 |
6T Sur comptes clients | 414.00 | | | 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 294.00 | | | 178 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 155.00 | 1 349 155.00 | | 1 349 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 063.00 | 148 063.00 | | 148 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
UX Autres créances clients | 330 074.00 | 330 074.00 | | 330 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VC Groupe et associés | 145 447.00 | 145 447.00 | | 145 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 624.00 | 276 624.00 | | 276 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 043.00 | 189 067.00 | 478 134.00 | 679 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 890.00 | | | 188 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 151.00 | 323 151.00 | | 323 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 775.00 | 1 023 775.00 | | 1 023 775.00 |
VW T.V.A. | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 105.00 | 2 183 129.00 | 478 134.00 | 2 673 105.00 |