| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 465.00 | 103 922.00 | 10 543.00 | 114 465.00 |
AP Constructions | 1 320 208.00 | 916 129.00 | 404 079.00 | 1 320 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 801.00 | 584 624.00 | 1 542 177.00 | 2 126 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 800.00 | 1 170 332.00 | 1 254 468.00 | 2 424 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 067.00 | | 212 067.00 | 212 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 854 738.00 | 2 775 006.00 | 24 079 731.00 | 26 854 738.00 |
BT Marchandises | 4 591 919.00 | 1 748 063.00 | 2 843 856.00 | 4 591 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 057 992.00 | 559 839.00 | 36 498 153.00 | 37 057 992.00 |
BZ Autres créances | 25 038 314.00 | 317 063.00 | 24 721 251.00 | 25 038 314.00 |
CF Disponibilités | 751 955.00 | | 751 955.00 | 751 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 295.00 | | 487 295.00 | 487 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 948 013.00 | 2 624 964.00 | 65 323 048.00 | 67 948 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 802 750.00 | 5 399 971.00 | 89 402 779.00 | 94 802 750.00 |
CU Autres participations | 19 561 631.00 | | 19 561 631.00 | 19 561 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 10 501 347.00 | | | 10 501 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 631 744.00 | | | 4 631 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
DL TOTAL (I) | 15 775 350.00 | | | 15 775 350.00 |
DP Provisions pour risques | 11 322 562.00 | | | 11 322 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 322 562.00 | | | 11 322 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 502.00 | | | 994 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 554.00 | | | 360 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 473 453.00 | | | 27 473 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 581 489.00 | | | 12 581 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
EA Autres dettes | 20 832 652.00 | | | 20 832 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 304 867.00 | | | 62 304 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 402 779.00 | | | 89 402 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 759 929.00 | 6 820 484.00 | 275 580 413.00 | 268 759 929.00 |
FG Production vendue services | 176 216.00 | 2 267.00 | 178 483.00 | 176 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 936 145.00 | 6 822 751.00 | 275 758 896.00 | 268 936 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 034 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 149 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 876 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 397 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 585 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 787 775.00 | |
GE Autres charges | | | 215 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 122 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 911 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 915 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 889.00 | 21 755.00 | | 15 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 889.00 | 21 755.00 | | 15 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 928.00 | 1 177 211.00 | | 289 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 442.00 | 40 559.00 | | 19 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 369.00 | 1 217 771.00 | | 309 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 480.00 | -1 196 015.00 | | -293 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 226 055.00 | 1 040 554.00 | | 1 226 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764 087.00 | 3 394 557.00 | | 3 764 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 106 228.00 | 296 108 853.00 | | 283 106 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 474 484.00 | 288 882 759.00 | | 278 474 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 631 744.00 | 7 226 095.00 | | 4 631 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 777.00 | | 20 942 123.00 | 6 173 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 285.00 | 19 773 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 710.00 | 133 452.00 | 26 854 738.00 | 127 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 710.00 | 26 167.00 | 5 966 575.00 | 127 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 130.00 | | 7 334.00 | 1 107 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 261.00 | | 1 368 191.00 | 4 752 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 386.00 | | 19 566 597.00 | 314 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 851 921.00 | 5 742 949.00 | 2 272 308.00 | 7 851 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 683 961.00 | 1 748 249.00 | 2 684 147.00 | 2 683 961.00 |
6T Sur comptes clients | 729 833.00 | 94 274.00 | 264 268.00 | 729 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 237.00 | 44 826.00 | | 272 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686 031.00 | 1 887 348.00 | 2 948 415.00 | 3 686 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 537 953.00 | 7 630 297.00 | 5 220 723.00 | 11 537 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 502.00 | 225 959.00 | 768 543.00 | 994 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 473 453.00 | 26 773 882.00 | 357 227.00 | 27 473 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853 198.00 | 3 817 713.00 | 35 485.00 | 3 853 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433 286.00 | 3 423 212.00 | 10 074.00 | 3 433 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729 543.00 | 729 543.00 | | 729 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 832 652.00 | 20 832 652.00 | | 20 832 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 067.00 | | | 212 067.00 |
UX Autres créances clients | 36 599 741.00 | | | 36 599 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 251.00 | | | 458 251.00 |
VB T. V. A. | 4 583 317.00 | | | 4 583 317.00 |
VC Groupe et associés | 19 983 395.00 | | | 19 983 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 227.00 | 432 227.00 | | 432 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 763.00 | | | 386 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 295.00 | | | 487 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 795 668.00 | 62 583 601.00 | 212 067.00 | 62 795 668.00 |
VW T.V.A. | 4 133 234.00 | 4 133 234.00 | | 4 133 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 944 313.00 | 60 430 640.00 | 1 171 330.00 | 61 944 313.00 |