| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 042 983.00 | | 6 042 983.00 | 6 042 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 139.00 | 131 673.00 | 22 466.00 | 154 139.00 |
AP Constructions | 1 620 490.00 | 1 096 890.00 | 523 601.00 | 1 620 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 284 999.00 | 4 411 272.00 | 3 873 727.00 | 8 284 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439 100.00 | 2 055 857.00 | 1 383 243.00 | 3 439 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 232 869.00 | | 232 869.00 | 232 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 816 865.00 | 7 695 691.00 | 12 121 174.00 | 19 816 865.00 |
BT Marchandises | 2 254 572.00 | 900 407.00 | 1 354 165.00 | 2 254 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 493.00 | | 180 493.00 | 180 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 463 698.00 | 376 810.00 | 33 086 888.00 | 33 463 698.00 |
BZ Autres créances | 77 047 924.00 | 304 070.00 | 76 743 854.00 | 77 047 924.00 |
CF Disponibilités | 2 201 714.00 | | 2 201 714.00 | 2 201 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 201.00 | | 489 201.00 | 489 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 637 602.00 | 1 581 287.00 | 114 056 315.00 | 115 637 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 454 467.00 | 9 276 978.00 | 126 177 489.00 | 135 454 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 10 638 118.00 | 21 896 118.00 | | 10 638 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533 166.00 | 8 742 000.00 | | 5 533 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 082.00 | 28 947.00 | | 16 082.00 |
DL TOTAL (I) | 16 774 767.00 | 31 254 466.00 | | 16 774 767.00 |
DP Provisions pour risques | 11 627 074.00 | 10 625 019.00 | | 11 627 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 627 074.00 | 10 625 019.00 | | 11 627 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 884.00 | 571.00 | | 13 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 346 782.00 | 1 262 492.00 | | 21 346 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 484.00 | 504 916.00 | | 540 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 392 078.00 | 45 546 242.00 | | 44 392 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 762 032.00 | 12 282 622.00 | | 11 762 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 926.00 | 37 826.00 | | 623 926.00 |
EA Autres dettes | 18 961 438.00 | 22 097 061.00 | | 18 961 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 024.00 | 330 131.00 | | 135 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 775 649.00 | 82 061 862.00 | | 97 775 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 177 489.00 | 123 941 346.00 | | 126 177 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 441 710.00 | 5 217 767.00 | 272 659 477.00 | 267 441 710.00 |
FG Production vendue services | 116 402.00 | 575 339.00 | 691 742.00 | 116 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 558 112.00 | 5 793 106.00 | 273 351 219.00 | 267 558 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 446 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 944 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 433 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 355 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 244 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 219 335.00 | |
GE Autres charges | | | 277 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 694 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 752 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 760 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 470.00 | 121 339.00 | | 73 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 570.00 | 13 211.00 | | 14 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 040.00 | 134 549.00 | | 88 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926 969.00 | 504 928.00 | | 926 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 969.00 | 514 035.00 | | 926 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 929.00 | -379 486.00 | | -838 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 107 825.00 | 1 155 636.00 | | 1 107 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280 737.00 | 3 939 486.00 | | 3 280 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 529 394.00 | 283 887 086.00 | | 280 529 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 996 228.00 | 275 145 086.00 | | 274 996 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 533 166.00 | 8 742 000.00 | | 5 533 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 753 594.00 | | 60 933 620.00 | 74 753 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 605 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 605 025.00 | 232 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 549.00 | 115 662 801.00 | 19 816 865.00 | 207 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 197 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 549.00 | 57 776.00 | 13 386 874.00 | 207 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184 882.00 | | 12 240.00 | 6 184 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 735 469.00 | | 2 916 730.00 | 10 735 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 833 244.00 | | 58 004 650.00 | 57 833 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 507 869.00 | 2 245 599.00 | 57 776.00 | 5 507 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 059.00 | 11 613.00 | | 120 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387 809.00 | 2 233 985.00 | 57 776.00 | 5 387 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 625 019.00 | 4 219 335.00 | 3 217 280.00 | 10 625 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 247 980.00 | 900 407.00 | 1 247 980.00 | 1 247 980.00 |
6T Sur comptes clients | 610 278.00 | 44 010.00 | 277 478.00 | 610 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 063.00 | | 12 993.00 | 317 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 322.00 | 944 417.00 | 1 538 452.00 | 2 175 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800 340.00 | 5 163 752.00 | 4 755 732.00 | 12 800 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 343.00 | | 1 002 343.00 | 1 002 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 392 078.00 | 43 960 428.00 | 357 227.00 | 44 392 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454 101.00 | 4 291 412.00 | 162 689.00 | 4 454 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090 376.00 | 3 090 376.00 | | 3 090 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 926.00 | 623 926.00 | | 623 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 961 438.00 | 18 961 438.00 | | 18 961 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 024.00 | 135 024.00 | | 135 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 869.00 | | 232 869.00 | 232 869.00 |
UX Autres créances clients | 33 197 097.00 | 33 197 097.00 | | 33 197 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 978.00 | 118 978.00 | | 118 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 601.00 | 266 601.00 | | 266 601.00 |
VB T. V. A. | 4 709 453.00 | 4 709 453.00 | | 4 709 453.00 |
VC Groupe et associés | 65 534 386.00 | 65 534 386.00 | | 65 534 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VI Groupe et associés | 20 344 439.00 | 20 344 439.00 | | 20 344 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 751.00 | 658 751.00 | | 658 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 662 625.00 | 662 625.00 | | 662 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 650.00 | 641 650.00 | | 641 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363 732.00 | 5 363 732.00 | | 5 363 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 201.00 | 489 201.00 | | 489 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 233 692.00 | 111 000 823.00 | 232 869.00 | 111 233 692.00 |
VW T.V.A. | 3 575 904.00 | 3 575 904.00 | | 3 575 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 235 165.00 | 95 638 483.00 | 1 522 260.00 | 97 235 165.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |